Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A3EAD6 ISIN: IE00B4QJCV38


11,6363 EUR
-0,09 % -0,0107
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,10 GBP)
Fondsvolumen 207,00 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B4QJCV38
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colin Finlays..
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,21 +18,1 % +84,6 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,2 % Global
6,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6363
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,9608
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  1,600 % PENSION INSURANCE 6.5% 03/07/2024
  1,500 % ELEMENT FLEET MANAGEME 6.271% 26/06/20..
  1,400 % SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/2024
  1,300 % CLOVERIE PLC (SWISS RE C VAR 11/09/2044
  1,200 % FIL LIMITED 7.125% 13/02/2024
  1,100 % BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/20..
  1,100 % VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14/12/2028 GMTN
  1,100 % JAPAN (30 YEAR ISSUE) 1.6% 20/12/2052 77
  1,100 % CREDIT AGRICOLE SA 7.375% 18/12/2023 G..
  1,100 % ATHENE GLOBAL FUNDING 0.95% 08/01/2024..
  87,500 % übrige Positionen

Länder

  93,200 % Global
  6,800 % Cash

Währungen

  97,400 % GBP
  1,200 % EUR
  0,300 % CAD
  0,300 % NOK
  0,200 % JPY
  0,200 % USD
  0,100 % AUD
  0,100 % CHF
  0,100 % NZD
  0,100 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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