DAX
23.675
-0,311
MDAX
30.466
-0,012
TecDAX
3.590
+0,269
NASDAQ 1..
24.351
+0,234
DOW JONE..
45.891
+0,005
S&P500 I..
6.624
+0,085
L&S BREN..
67,215
-0,341
Gold
3.692
+0,421
EUR/USD
1,1794
+0,264
Bitcoin ..
115.857
+0,438

Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A3EAD6 ISIN: IE00B4QJCV38


11.93586  EUR
0,018 +0,0021
Börse
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,12 GBP)
Fondsvolumen 207,00 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B4QJCV38
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colin Finlays..
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,19 +3,7 % --
15,39 +15,9 % +85,2 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP DIS, WKN: A3EAD6 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
40,9 % United Kingdom
13,2 % United States
9,1 % Germany
6,7 % France
4,6 % Italy
Anteil Land
40,9 % United Kingdom
13,2 % United States
9,1 % Germany
6,7 % France
4,6 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9359
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,3305
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Investiert weltweit in: - Von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen (geringes Risiko) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), - Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldtiteln) und - bis zu 20 % in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten (Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklung befinden) und HighYield- Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. 'Hedging' (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 5 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt. Der Fonds darf in erheblichem Umfang Barmittel halten, um damit Anlagetechniken umzusetzen oder seine Ziele zu verfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,900 % United Kingdom
  13,200 % United States
  9,100 % Germany
  6,700 % France
  4,600 % Italy
  3,800 % Spain
  3,000 % Switzerland
  2,200 % Greece
  0,900 % Canada
  0,900 % Czech Republic
  14,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,400 % ITALY (REPUBLIC OF)
2,000 % VIRGIN MONEY UK PLC
2,000 % AA BOND CO LTD
1,900 % RAC BOND CO PLC
1,800 % ATHENE GLOBAL FUNDING
1,700 % NATWEST GROUP PLC
1,700 % DEUTSCHE BANK AG
1,700 % CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS PLC
1,600 % SOCIETY OF LLOYDS
1,500 % FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
80,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,900 % United Kingdom
  13,200 % United States
  9,100 % Germany
  6,700 % France
  4,600 % Italy
  3,800 % Spain
  3,000 % Switzerland
  2,200 % Greece
  0,900 % Canada
  0,900 % Czech Republic
  14,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,300 % GBP
  20,600 % USD
  18,300 % EUR
  1,100 % CAD
  0,200 % AUD
  0,200 % CHF
  0,100 % NOK
  0,100 % NZD
  0,100 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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