DAX
22.637
-0,075
MDAX
28.125
-0,369
TecDAX
3.416
-0,555
NASDAQ 1..
24.192
+0,049
DOW JONE..
46.408
+0,445
S&P500 I..
6.598
+0,263
L&S BREN..
99,49
-0,570
Gold
4.577
+0,656
EUR/USD
1,1622
+0,073
Bitcoin ..
70.659
+0,044

Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A3EAD6 ISIN: IE00B4QJCV38


11.90001  EUR
-0,033 -0,004
Börse
Stand 24.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.26 0,11 GBP)
Fondsvolumen 207,00 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B4QJCV38
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colin Finlays..
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +2,5 % --
14,79 +13,7 % +74,2 %
15,64 +10,1 % +73,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP DIS, WKN: A3EAD6 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 56,8 %
Industrie 22,0 %
Versorger 7,5 %
sonst. VM 3,8 %
übrige Bestandteile 9,9 %
Land Anteil
Großbritannien 42,9 %
USA 13,5 %
Deutschland 8,3 %
Spanien 6,1 %
Frankreich 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,90
24.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,299
24.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert weltweit in: - Von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen (geringes Risiko) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), - Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldtiteln) und - bis zu 20 % in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten (Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklung befinden) und HighYield- Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. 'Hedging' (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 5 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt. Der Fonds darf in erheblichem Umfang Barmittel halten, um damit Anlagetechniken umzusetzen oder seine Ziele zu verfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,80 % Finanzen
  22,00 % Industrie
  7,50 % Versorger
  3,80 % sonst. VM
  9,90 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,30 % PHOENIX GROUP HOLDINGS
2,20 % UNITED STATES TREASURY
2,10 % FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
2,00 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,00 % PINEWOOD FINCO PLC
1,70 % ROTHESAY LIFE PLC
1,50 % NATWEST GROUP PLC
1,40 % BP CAPITAL MARKETS PLC
1,40 % SANTANDER HOLDINGS USA INC
1,40 % BARCLAYS PLC
82,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,90 % Großbritannien
  13,50 % USA
  8,30 % Deutschland
  6,10 % Spanien
  4,70 % Frankreich
  3,70 % Schweiz
  1,70 % Dänemark
  1,50 % Italien
  1,10 % Israel
  1,10 % Niederlande
  15,40 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,50 % Pfund Sterling
  24,80 % US-Dollar
  14,50 % Euro
  0,70 % Kanadische Dollar
  0,10 % Australische Dollar
  0,10 % Neuseeland-Dollar
  0,10 % Norwegische Krone
  0,10 % Schweizer Franken
  0,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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