Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,86 Mrd. USD | ||
Symbol | IS0R | ||
ISIN | IE00B4PY7Y77 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,47 | +5,1 % | -8,9 % | |||
5,67 | +5,5 % | +7,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,2 % | USA |
3,2 % | Niederlande |
2,0 % | Großbritannien |
1,9 % | Kanada |
1,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 87,15 |
87,604 |
28.03.24 | 22:59 | 3.862 |
LT Societe Generale | 87,07 |
87,45 |
28.03.24 | 17:41 | 2.792 |
LT Baader Bank | 87,1905 |
87,574 |
28.03.24 | 21:17 | 460 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,8078
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
93,9303
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
87,15
|
28.03.24 | 21:59 | 1 | 3.871 |
Stuttgart |
87,19
|
28.03.24 | 21:56 | 142 | 58 |
gettex |
87,274
|
28.03.24 | 21:47 | 5 | 29 |
Xetra |
87,216
|
28.03.24 | 17:36 | 940 | 21 |
Düsseldorf |
87,186
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
87,242
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
87,162
|
28.03.24 | 19:39 | 0 | 16 |
Tradegate |
87,242
|
28.03.24 | 22:26 | 546 | 13 |
München |
87,232
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
87,388
|
28.03.24 | 17:09 | 290 | 5 |
Hannover |
87,20
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
87,18
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
87,25
|
28.03.24 | 17:44 | 2.379 | 32 |
Anleihen FX |
87,20
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
94,22
|
27.03.24 | 19:53 | 1.065 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
93,708
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
73,19
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
85,70
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
81,149
|
06.06.23 | 18:00 | 530 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
85,10
|
28.03.24 | 17:36 | 50 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
74,59
|
28.03.24 | 17:35 | 1.720 | 34 |
London Stock Excha.. |
94,23
|
28.03.24 | 17:35 | 27.468 | 25 |
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft sein. Hierzu können jedoch auch Anleihen ohne Rating zählen, wenn ihre Qualität zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Die Basiswährung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,370 % | TRANSDIGM 20/27 | |
1,230 % | CCO HLD/CAP. 21/32 | |
1,200 % | TEVA P.FI.NL III 16/26 | |
1,190 % | WESTN DIGITAL 2026 | |
1,110 % | VODAFONE GRP 19/79 FLR | |
1,040 % | NEWELL BRANDS 16/26 | |
1,030 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,800 % | UNITED RENT.NA 2028 | |
0,760 % | FIRSTENERGY 17/27 B | |
0,740 % | SBA C. 20/27 | |
89,530 % | übrige Positionen |
87,150 % | USA | |
3,170 % | Niederlande | |
2,050 % | Großbritannien | |
1,930 % | Kanada | |
1,340 % | Kayman Inseln | |
0,820 % | Irland | |
0,710 % | Kasse | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,140 % | Bermuda | |
0,140 % | Frankreich | |
2,380 % | übrige Länder |
98,270 % | US Dollar | |
1,730 % | übrige Währungen |