Muzinich ShortDurationHighYield Fund - R USD ACC H Fonds
WKN: A1C7PB ISIN: IE00B4PTJ249
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4PTJ249 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,14 | +2,8 % | +17,5 % | |||
| 5,24 | +8,6 % | +22,0 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,6 % | USA |
| 7,9 % | Kanada |
| 3,1 % | Niederlande |
| 2,0 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,6216
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
140,98
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
Größte Positionen
| 1,590 % | TALL.E.P./F. 20/25 144A | |
| 1,580 % | CAESARS ENTERT.20/25 144A | |
| 1,390 % | SIX FLAGS ENTERT. 2024 | |
| 1,370 % | L.V. SANDS 19/24 | |
| 1,210 % | BOMBARDIER INC. 2025 144A | |
| 1,200 % | PBF H.C./FI. 20/25 144A | |
| 1,200 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
| 1,200 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
| 1,180 % | CLEAINTERNAT 20/25 144A | |
| 1,180 % | TRANSDIGM 19/26 144A | |
| 86,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,630 % | USA | |
| 7,860 % | Kanada | |
| 3,130 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | Italien | |
| 1,970 % | Frankreich | |
| 1,430 % | Liberia | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,250 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Panama | |
| 1,040 % | Kayman Inseln | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,630 % | Bermuda | |
| 0,470 % | Deutschland | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,350 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 9,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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