Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
03.11.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 2,28 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4PHC298 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | +16,7 % | +13,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,4 % | Mexiko |
9,5 % | Kasse |
7,7 % | Brasilien |
5,7 % | Kolumbien |
5,6 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,3426
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16.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,420 % | BRAZIL 23/27 ZO | |
3,130 % | MEXICO 2029 | |
2,860 % | SLOWENIEN 23/33 REGS | |
2,810 % | INDONESIA 22/28 | |
2,760 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,710 % | HAZ.M.VA.KIR 23/29 REGS | |
2,580 % | SAUDIARABIEN 24/34 MTN | |
2,420 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
2,400 % | GOV.SHARJAH 24/36MTN REGS | |
1,910 % | MEXICO 20/31 FLR | |
72,000 % | übrige Positionen |
11,440 % | Mexiko | |
9,460 % | Kasse | |
7,710 % | Brasilien | |
5,650 % | Kolumbien | |
5,580 % | Indonesien | |
5,470 % | Südafrika | |
4,310 % | Oman | |
3,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,020 % | Malaysia | |
2,930 % | Serbien | |
2,900 % | Türkei | |
2,860 % | Slowenien | |
2,860 % | Paraguay | |
2,650 % | Rumänien | |
2,580 % | Saudi-Arabien | |
2,530 % | Elfenbeinküste | |
2,300 % | Peru | |
2,000 % | Guatemala | |
1,760 % | Ägypten | |
1,660 % | Luxemburg | |
1,490 % | Costa Rica | |
1,430 % | Indien | |
1,410 % | Aserbaidschan | |
1,250 % | Israel | |
1,110 % | Chile | |
1,030 % | Spanien | |
0,980 % | Tadschikistan | |
0,920 % | Niederlande | |
0,910 % | Thailand | |
0,850 % | Mauritius | |
0,840 % | Kenia | |
0,780 % | Senegal | |
0,550 % | Polen | |
0,490 % | Barbados | |
0,160 % | Supranational | |
2,900 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |