21.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
05.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 25,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4NF7429 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,09 | -7,2 % | +4,0 % | |||
7,88 | -4,0 % | +9,4 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,7 % | Mexiko |
7,1 % | Südafrika |
6,6 % | Indonesien |
5,2 % | Malaysia |
5,1 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
87,0367
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
88,7539
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,570 % | UAE INT L GOVT BOND | |
2,170 % | LETRA TESOURO NACIONAL | |
2,010 % | INDONESIA 21/31 | |
1,820 % | SOUTH AFR. 2037 | |
1,780 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,730 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
1,670 % | CHINA DEV.BK 19/26 | |
1,620 % | MALAYSIA 2022 | |
1,560 % | MEXICO 2026 M | |
1,540 % | SAUDIARABIEN 19/29 MTN | |
81,530 % | übrige Positionen |
8,660 % | Mexiko | |
7,060 % | Südafrika | |
6,600 % | Indonesien | |
5,180 % | Malaysia | |
5,100 % | Brasilien | |
5,070 % | Peru | |
4,990 % | Kasse | |
4,070 % | Kolumbien | |
3,590 % | China | |
2,880 % | Chile | |
2,750 % | Oman | |
2,330 % | Saudi-Arabien | |
2,220 % | Katar | |
2,180 % | Philippinen | |
2,150 % | Bahrain | |
2,030 % | Panama | |
2,000 % | Dominikanische Republik | |
1,950 % | Kasachstan | |
1,800 % | Türkei | |
1,750 % | Polen | |
1,700 % | Uruguay | |
1,260 % | Thailand | |
1,140 % | Ägypten | |
1,050 % | Usbekistan | |
1,000 % | Kayman Inseln | |
0,890 % | Paraguay | |
0,850 % | Angola | |
0,780 % | Tschechien | |
0,770 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,710 % | Südkorea | |
0,690 % | Costa Rica | |
0,670 % | Jordanien | |
0,660 % | Elfenbeinküste | |
0,600 % | Ungarn | |
0,580 % | Niederlande | |
0,570 % | Aserbaidschan | |
0,550 % | Senegal | |
0,540 % | Serbien | |
0,530 % | Kenia | |
0,480 % | Ecuador | |
0,410 % | Rumänien | |
0,400 % | Guatemala | |
0,350 % | Supranational | |
0,260 % | Benin | |
0,250 % | Mongolei | |
0,230 % | Bahamas | |
7,720 % | übrige Länder |
53,520 % | US Dollar | |
5,900 % | Brasilianische Real | |
5,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,180 % | Malaysische Ringgit | |
5,120 % | Südafrikanischer Rand | |
4,360 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,110 % | Indonesische Rupiah | |
2,670 % | Kolumbianischer Peso | |
2,450 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,860 % | Polnischer Zloty | |
1,260 % | Thailändischer Baht | |
1,180 % | Chilenischer Peso | |
0,780 % | Tschechische Kronen | |
0,600 % | Ungarische Forint | |
0,410 % | Rumänischer Leu | |
0,260 % | Euro | |
4,980 % | übrige Währungen |