Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1KBH7 ISIN: IE00B4NF7429


92,3962EUR
-0,11 % -0,0976
Börse
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
30.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B4NF7429
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 07.01.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,91 -0,2 % +9,5 %
5,69 +4,3 % +9,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,9 % Kasse
8,5 % Mexiko
5,9 % Südafrika
5,9 % Russland
5,3 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,3962
21.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
104,7773
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,100 % REPUBLIC OF INDONESIA
  1,860 % OFZ-PD 26237
  1,580 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,570 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,560 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  1,530 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  1,510 % Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
  1,500 % Malaysia Government Bond 3,899% 16.11...
  1,430 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05..
  1,410 % 4.750% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 0..
  83,950 % übrige Positionen

Länder

  8,890 % Kasse
  8,500 % Mexiko
  5,900 % Südafrika
  5,870 % Russland
  5,290 % Indonesien
  5,250 % China
  4,520 % Malaysia
  4,510 % Brasilien
  3,310 % Kolumbien
  2,860 % Peru
  2,720 % Saudi-Arabien
  2,210 % Türkei
  2,090 % Katar
  1,910 % Ukraine
  1,850 % Ungarn
  1,830 % Bahrein
  1,800 % Oman
  1,730 % Panama
  1,680 % Rumänien
  1,580 % Ägypten
  1,580 % Thailand
  1,520 % Kasachstan
  1,480 % Uruguay
  1,360 % Dominikanische Republik
  1,170 % Chile
  1,100 % Usbekistan
  1,010 % Tschechische Republik
  0,920 % Polen
  0,770 % Jamaika
  0,750 % Cote d'Ivoire
  0,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,630 % Kenia
  0,630 % Georgien
  0,620 % Nigeria
  0,610 % Pakistan
  0,580 % Südkorea
  0,580 % Cayman Inseln
  0,570 % Aserbaidschan
  0,530 % Niederlande
  0,500 % Senegal
  0,490 % Ecuador
  0,480 % Paraguay
  0,470 % Bahamas
  0,420 % Costa Rica
  0,390 % Supranational
  0,380 % Guatemala
  0,300 % USA
  0,250 % Mongolei
  4,950 % übrige Länder

Währungen

  46,060 % US Dollar
  6,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,060 % Indonesische Rupiah
  4,800 % Malaysische Ringgit
  4,480 % Südafrikanischer Rand
  3,970 % Brasilianische Real
  3,900 % Russischer Rubel
  2,420 % Kolumbianischer Peso
  1,580 % Thailändischer Baht
  1,240 % Rumänischer Leu
  1,170 % Chilenischer Peso
  1,010 % Tschechische Kronen
  0,920 % Polnischer Zloty
  0,790 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,690 % Ungarische Forint
  0,440 % Türkische Lira
  0,270 % Euro
  0,260 % Ägyptisches Pfund
  8,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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