Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R EUR DIS H Fonds
WKN: A118VZ ISIN: IE00B4MQD153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 8,84 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4MQD153 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,78 | +3,2 % | +0,2 % | |||
| 6,90 | -5,8 % | -0,9 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | USA |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Niederlande |
| 6,9 % | Frankreich |
| 5,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,90
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,850 % | WESTPAC BKG 20/30 FLR | |
| 0,850 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
| 0,760 % | LOUIS DREYF. 20/25 | |
| 0,700 % | INTESA SANPAOLO 2024 144A | |
| 0,690 % | AIB GROUP 19/29 FLR MTN | |
| 0,640 % | CATH.PAC.FIN 21/26 MTN | |
| 0,610 % | BCO DE SABADELL 18/28 MTN | |
| 0,600 % | MPT OP.PART. 19/23 | |
| 0,600 % | NATWEST GROUP 19/29 FLR | |
| 0,580 % | DAE FUNDING 21/24 REGS | |
| 93,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,890 % | USA | |
| 9,110 % | Großbritannien | |
| 7,100 % | Niederlande | |
| 6,920 % | Frankreich | |
| 5,710 % | Irland | |
| 4,070 % | Italien | |
| 3,290 % | Deutschland | |
| 3,210 % | Australien | |
| 2,820 % | Spanien | |
| 2,030 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,940 % | Indien | |
| 1,830 % | Kayman Inseln | |
| 1,790 % | Österreich | |
| 1,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,520 % | Singapur | |
| 1,510 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Dänemark | |
| 1,480 % | Jersey | |
| 1,420 % | Schweiz | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 1,160 % | Bermuda | |
| 1,100 % | Belgien | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,870 % | Hong Kong | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,690 % | Finnland | |
| 0,680 % | Israel | |
| 0,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,470 % | Portugal | |
| 0,470 % | Supranational | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,220 % | Guernsey | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 3,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
