Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R EUR DIS H Fonds
WKN: A118VZ ISIN: IE00B4MQD153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 19.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,60 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4MQD153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,76 | -8,0 % | -3,6 % | |||
| 8,12 | -6,5 % | +6,0 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,6 % | USA |
| 8,3 % | Niederlande |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Barmittel und sonst. VM |
| 6,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,83
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Länder
| 18,640 % | USA | |
| 8,270 % | Niederlande | |
| 7,290 % | Großbritannien | |
| 7,050 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 6,240 % | Irland | |
| 4,180 % | Deutschland | |
| 3,220 % | Frankreich | |
| 3,060 % | Italien | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 2,660 % | Kayman Inseln | |
| 2,440 % | Australien | |
| 2,400 % | Spanien | |
| 2,210 % | Luxemburg | |
| 1,680 % | Mexiko | |
| 1,670 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,440 % | Indien | |
| 1,400 % | Japan | |
| 1,300 % | Jersey | |
| 1,290 % | Bermuda | |
| 1,220 % | Hong Kong | |
| 1,140 % | Österreich | |
| 0,850 % | Dänemark | |
| 0,820 % | Portugal | |
| 0,810 % | Israel | |
| 0,770 % | Schweden | |
| 0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,690 % | Singapur | |
| 0,660 % | Supranational | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,340 % | Panama | |
| 0,310 % | Liberia | |
| 0,290 % | Katar | |
| 0,200 % | Guernsey | |
| 0,160 % | Isle of Man | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Rumänien | |
| 10,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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