25.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
11.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 10,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4MQD153 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,29 | +1,6 % | +9,9 % | |||
3,15 | -1,8 % | -3,0 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
7,7 % | Niederlande |
5,6 % | Luxemburg |
5,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
89,49
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,170 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
0,940 % | Societe Generale SA (var) 16.09.2026 | |
0,930 % | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 | |
0,910 % | UBS Group AG (var) | |
0,850 % | BROADCOM INC | |
0,850 % | 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 | |
0,850 % | Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021 | |
0,820 % | CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021 | |
0,800 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
0,780 % | Bevco Lux Sarl 1,75% 09.02.2023 | |
91,100 % | übrige Positionen |
20,200 % | USA | |
7,850 % | Großbritannien | |
7,710 % | Niederlande | |
5,630 % | Luxemburg | |
5,500 % | Frankreich | |
4,620 % | Italien | |
4,040 % | Schweiz | |
3,720 % | Spanien | |
3,620 % | Irland | |
3,400 % | Virgin Inseln (GB) | |
3,110 % | Deutschland | |
2,540 % | Hong Kong | |
2,220 % | Dänemark | |
1,910 % | Japan | |
1,850 % | Mexiko | |
1,740 % | Jersey | |
1,300 % | Cayman Inseln | |
1,260 % | Bermuda | |
1,090 % | Österreich | |
0,990 % | Schweden | |
0,860 % | China | |
0,840 % | Portugal | |
0,810 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,750 % | Australien | |
0,620 % | Kanada | |
0,620 % | Singapur | |
0,580 % | Tschechische Republik | |
0,550 % | Panama | |
0,470 % | Israel | |
0,410 % | Indien | |
0,360 % | Mauritius | |
0,290 % | Belgien | |
0,240 % | Südkorea | |
0,240 % | Guernsey | |
0,190 % | Indonesien | |
0,170 % | Isle of Man | |
0,140 % | Norwegen | |
0,140 % | Rumänien | |
7,420 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |