Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 482,12 Mio. USD | ||
Symbol | QDVK | ||
ISIN | IE00B4MCHD36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,19 | +26,7 % | +56,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Sonstige Konsumgüter |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
97,8 % | USA |
1,0 % | Kanada |
0,5 % | Schweiz |
0,5 % | Großbritannien |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 11,30 |
11,366 |
27.04.24 | 12:58 | 7.522 |
LT Societe Generale | 11,296 |
11,368 |
26.04.24 | 23:00 | 6.372 |
LT Baader Bank | 11,2932 |
11,3496 |
26.04.24 | 21:59 | 1.403 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1809
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,9781
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,30
|
26.04.24 | 22:59 | 111 | 7.559 |
Stuttgart |
11,304
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,302
|
26.04.24 | 21:47 | 1.528 | 35 |
Berlin |
11,33
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Xetra |
11,358
|
26.04.24 | 17:36 | 6.922 | 23 |
Düsseldorf |
11,302
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
11,332
|
26.04.24 | 22:26 | 464 | 6 |
München |
11,24
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
11,028
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
11,306
|
26.04.24 | 21:28 | 44 | 1 |
Anleihen FX |
11,256
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
9,4929
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
11,0613
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
11,999
|
24.04.24 | 16:39 | 417 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
12,118
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
12,1225
|
26.04.24 | 17:35 | 24.027 | 27 |
London Stock Exchange (GBp) |
972,75
|
26.04.24 | 17:35 | 4.761 | 17 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des Index S&P 500 aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der Index S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen führender Branchen der US-Wirtschaft, welche die Größen-, Liquiditäts- und Free-Float-Kriterien von S&P erfüllen. Der Nicht-Basiskonsumgütersektor des GICS umfasst derzeit Branchen, die am eher sensibel auf Wirtschaftszyklen reagieren. Hierzu zählen ein Herstellungssegment (wie unter anderem die Automobilbranche, dauerhafte Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung, Textilien und Bekleidung sowie Freizeitausrüstung), ein Dienstleistungssegment (wie unter anderem Hotels, Restaurants und andere Freizeitangebote) und ein Endverbrauchersegment (wie unter anderem Vertriebshändler, Kaufhäuser, Verkaufsgeschäfte für allgemeine Handelswaren, Fachgeschäfte, Unternehmen, die hauptsächlich über das Internet, E-Mail- Bestellungen und TV-Home-Shopping Einzelhandelsdienstleistungen anbieten sowie Unternehmen, die Online-Marktplätze für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen für Verbraucher anbieten).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,200 % | Barmittel |
33,130 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
11,160 % | TESLA INC. DL -,001 | |
8,740 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
4,680 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,360 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
2,900 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
2,650 % | TJX COS INC. DL 1 | |
2,620 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
2,370 % | STARBUCKS CORP. | |
1,820 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
26,570 % | übrige Positionen |
97,750 % | USA | |
1,030 % | Kanada | |
0,520 % | Schweiz | |
0,510 % | Großbritannien | |
0,200 % | Kasse |
99,280 % | US Dollar | |
0,520 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | übrige Währungen |