JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JT21 ISIN: IE00B4M6CN00


1,0342 EUR
+2,38 % +0,0241
Börse
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
03.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,03 USD)
Fondsvolumen 204,18 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B4M6CN00
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Syme, P..
Auflagedatum 05.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,98 -3,3 % +13,9 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Finanzdienstleistungen
24,3 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Informationstechnologie..
11,1 % Rohstoffe
5,4 % Immobilien
Nach Ländern
25,9 % China
16,1 % Indien
9,5 % Mexiko
7,3 % Brasilien
7,1 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0342
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,109
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 27 Schwellenländern erfasst. Mit 1.421 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  26,730 % Finanzdienstleistungen
  24,320 % Sonstige Konsumgüter
  19,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,050 % Rohstoffe
  5,410 % Immobilien
  4,560 % Industrie
  3,380 % Barmittel
  2,720 % Versorger
  2,270 % Energie
  0,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,710 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,110 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  4,010 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,840 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  3,250 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
  3,200 % ANHUI CONCH CEMENT H YC1
  3,160 % STATE BK IND. DEMAT IR 1
  3,160 % LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
  3,120 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,070 % AMBEV S.A. SP. ADR
  61,370 % übrige Positionen

Länder

  25,910 % China
  16,150 % Indien
  9,510 % Mexiko
  7,300 % Brasilien
  7,130 % Indonesien
  6,960 % Taiwan
  6,700 % Hong Kong
  6,180 % Südkorea
  3,920 % Südafrika
  3,380 % Kasse
  2,810 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,660 % Kanada
  0,530 % Uruguay
  0,320 % Jersey
  0,540 % übrige Länder

Währungen

  18,490 % Hongkong-Dollar
  16,150 % Indische Rupie
  11,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,300 % Brasilianische Real
  7,130 % Indonesische Rupiah
  6,960 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,180 % Südkoreanischer Won
  5,920 % US Dollar
  3,920 % Südafrikanischer Rand
  3,340 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,320 % Pfund Sterling
  3,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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