JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JT21 ISIN: IE00B4M6CN00
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 03.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 204,18 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4M6CN00 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,98 | -3,3 % | +13,9 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,0 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Rohstoffe |
| 5,4 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | China |
| 16,1 % | Indien |
| 9,5 % | Mexiko |
| 7,3 % | Brasilien |
| 7,1 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0342
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,109
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 27 Schwellenländern erfasst. Mit 1.421 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 26,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,050 % | Rohstoffe | |
| 5,410 % | Immobilien | |
| 4,560 % | Industrie | |
| 3,380 % | Barmittel | |
| 2,720 % | Versorger | |
| 2,270 % | Energie | |
| 0,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,110 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 4,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,840 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 3,250 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,200 % | ANHUI CONCH CEMENT H YC1 | |
| 3,160 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
| 3,160 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
| 3,120 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,070 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 61,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,910 % | China | |
| 16,150 % | Indien | |
| 9,510 % | Mexiko | |
| 7,300 % | Brasilien | |
| 7,130 % | Indonesien | |
| 6,960 % | Taiwan | |
| 6,700 % | Hong Kong | |
| 6,180 % | Südkorea | |
| 3,920 % | Südafrika | |
| 3,380 % | Kasse | |
| 2,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 0,530 % | Uruguay | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 0,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,150 % | Indische Rupie | |
| 11,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,300 % | Brasilianische Real | |
| 7,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,920 % | US Dollar | |
| 3,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,320 % | Pfund Sterling | |
| 3,380 % | übrige Währungen |
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