Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4L78B47 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,12 | +2,7 % | +15,7 % | |||
4,29 | +8,8 % | +18,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
65,2 % | USA |
7,2 % | Kanada |
2,9 % | Großbritannien |
1,9 % | Italien |
1,9 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,5654
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
112,22
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
1,300 % | SIX FLAGS ENTERT. 2024 | |
1,290 % | PBF H.C./FI. 20/25 144A | |
1,280 % | L.V. SANDS 19/24 | |
1,150 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
1,130 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
1,080 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
0,990 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
0,940 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
0,940 % | MAUSER P.HO. 23/26 144A | |
0,930 % | CARNIVAL CRP 20/26 144A | |
88,970 % | übrige Positionen |
65,240 % | USA | |
7,210 % | Kanada | |
2,870 % | Großbritannien | |
1,870 % | Italien | |
1,860 % | Kayman Inseln | |
1,660 % | Australien | |
1,540 % | Panama | |
1,300 % | Frankreich | |
1,270 % | Luxemburg | |
0,920 % | Irland | |
0,910 % | Liberia | |
0,910 % | Niederlande | |
0,790 % | Bermuda | |
0,750 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,710 % | Polen | |
0,600 % | Österreich | |
0,360 % | Jersey | |
0,310 % | Malta | |
8,920 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |