iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0RPWQ ISIN: IE00B4L60045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EUNT | ||
| ISIN | IE00B4L60045 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
|
|
★★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Silver |
|
|
(D) |
|
| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,13 | +3,4 % | -- | |||
| 4,23 | +2,2 % | +3,9 % | |||
| 16,35 | +39,8 % | +83,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | Frankreich |
| 16,3 % | Niederlande |
| 14,5 % | USA |
| 8,7 % | Deutschland |
| 8,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 111,60 |
111,64 |
22.04.21 | 12:26 | 4.505 | |
| LT Societe Generale | 111,60 |
111,64 |
22.04.21 | 12:24 | 691 | |
| LT Baader Bank | 111,62 |
111,63 |
22.04.21 | 12:24 | 134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,5827
|
21.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
111,60
|
22.04.21 | 12:26 | -- | 4.505 | |
| Xetra |
111,64
|
22.04.21 | 12:09 | 4.652 | 18 | |
| Stuttgart |
111,63
|
22.04.21 | 12:00 | 0 | 13 | |
| gettex |
111,63
|
22.04.21 | 12:17 | 33 | 16 | |
| Berlin |
111,64
|
22.04.21 | 12:10 | 14 | 10 | |
| Düsseldorf |
111,62
|
22.04.21 | 11:15 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
111,61
|
22.04.21 | 11:21 | 75 | 5 | |
| München |
111,67
|
22.04.21 | 10:07 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
111,67
|
22.04.21 | 10:16 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
111,66
|
22.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
111,684
|
22.04.21 | 10:25 | 89 | 1 | |
| Borsa Italiana |
111,65
|
22.04.21 | 12:05 | 6.659 | 40 | |
| SIX SWISS (CHF) |
123,00
|
09.04.21 | 17:35 | 12 | 1 | |
| London Stock Exchange (EUR) |
111,61
|
22.04.21 | 11:14 | 7.605 | 8 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
96,63
|
22.04.21 | 10:00 | 1.357 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,260 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07... | |
| 0,230 % | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. | |
| 0,210 % | TOTAL SA (var) | |
| 0,200 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2.. | |
| 0,200 % | 2.125 % BNP PARIBAS 19/27 SR | |
| 0,190 % | Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26 | |
| 0,180 % | Enel Finance International NV 5% 14.09.. | |
| 0,180 % | BARCLAYS BK 20/020425/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,170 % | GOLDMAN SACHS GP 3.375% 20 27 03 2025 | |
| 0,170 % | HSBC Holdings PLC 0,875% 06.09.2024 | |
| 98,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,170 % | Frankreich | |
| 16,260 % | Niederlande | |
| 14,540 % | USA | |
| 8,670 % | Deutschland | |
| 8,610 % | Großbritannien | |
| 5,310 % | Spanien | |
| 4,160 % | Italien | |
| 3,530 % | Schweden | |
| 3,180 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Australien | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,540 % | Dänemark | |
| 1,300 % | Belgien | |
| 1,090 % | Österreich | |
| 1,060 % | Japan | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Norwegen | |
| 0,820 % | Kanada | |
| 0,810 % | Finnland | |
| 0,780 % | Jersey | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,300 % | Cayman Inseln | |
| 0,240 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,210 % | Guernsey | |
| 0,130 % | Portugal | |
| 0,100 % | Estland | |
| 0,100 % | Südkorea | |
| 1,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,390 % | Euro | |
| 0,610 % | übrige Währungen |
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