iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0RPWQ ISIN: IE00B4L60045


104,78 EUR
+0,10 % +0,10
Börse
Stand 19.03.24 - 11:44:26 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   1,29 EUR)
Fondsvolumen 4,31 Mrd. EUR
Symbol EUNT
ISIN IE00B4L60045
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,06 +3,2 % -5,2 %
5,73 +3,4 % +8,3 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Frankreich
16,3 % Niederlande
13,4 % USA
8,3 % Deutschland
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
104,78
104,815
19.03.24 12:20 480
LT Societe Generale
104,76
104,84
19.03.24 12:12 136
LT Baader Bank
104,781
104,815
19.03.24 12:18 61
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,6596
18.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
104,78
19.03.24 12:20 -- 479
Xetra
104,815
19.03.24 12:07 8.926 39
Stuttgart
104,83
19.03.24 11:45 0 10
gettex
104,815
19.03.24 12:17 6 9
Frankfurt
104,79
19.03.24 11:56 0 8
Düsseldorf
104,825
19.03.24 11:16 0 4
München
104,81
19.03.24 11:37 0 4
Berlin
104,835
19.03.24 11:40 0 4
Tradegate
104,8001
19.03.24 11:38 28 3
Quotrix
104,755
19.03.24 07:57 0 1
Hannover
104,68
19.03.24 09:15 0 1
Hamburg
104,74
19.03.24 09:27 0 1
Euronext Milan
104,78
19.03.24 11:44 1.169 8
SIX SWISS (GBP)
89,70
18.03.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
104,81
19.03.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
105,03
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
100,895
18.03.24 17:41 -- 1
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (EUR)
104,80
19.03.24 09:39 143 2
London Stock Exchange (GBP)
89,50
18.03.24 17:35 677 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens ein bis fünf Jahren (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,250 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,190 % AB INBEV 16/28 MTN
  0,170 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,150 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
  0,150 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,140 % GOLDM.S.GRP 20/25 MTN
  0,140 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR
  0,140 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
  0,140 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
  0,130 % JPMORG.CHASE 19/27 FLR
  98,400 % übrige Positionen

Länder

  19,870 % Frankreich
  16,310 % Niederlande
  13,370 % USA
  8,340 % Deutschland
  6,890 % Großbritannien
  6,510 % Spanien
  4,980 % Italien
  3,790 % Luxemburg
  3,450 % Schweden
  1,940 % Irland
  1,710 % Finnland
  1,670 % Belgien
  1,640 % Schweiz
  1,410 % Australien
  1,410 % Dänemark
  1,380 % Österreich
  1,140 % Japan
  1,020 % Norwegen
  0,560 % Kanada
  0,360 % Neuseeland
  0,280 % Portugal
  0,240 % Tschechien
  0,210 % Jersey
  0,160 % Ungarn
  1,360 % übrige Länder

Währungen

  100,180 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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