Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNR | ||
ISIN | IE00B4L5ZG21 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,40 | +2,0 % | -10,4 % | |||
5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Niederlande |
17,7 % | Frankreich |
17,1 % | USA |
9,9 % | Deutschland |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 106,48 |
106,56 |
26.04.24 | 14:06 | 6.211 |
LT Societe Generale | 106,48 |
106,58 |
26.04.24 | 14:06 | 1.421 |
LT Baader Bank | 106,48 |
106,559 |
26.04.24 | 14:06 | 272 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,2649
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
106,48
|
26.04.24 | 14:06 | -- | 6.139 |
Frankfurt |
106,195
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 21 |
Stuttgart |
106,50
|
26.04.24 | 13:45 | 0 | 17 |
gettex |
106,50
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Xetra |
106,50
|
26.04.24 | 13:12 | 199 | 9 |
Düsseldorf |
106,475
|
26.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
106,49
|
26.04.24 | 13:10 | 0 | 5 |
Tradegate |
106,3375
|
25.04.24 | 22:26 | 1.180 | 4 |
Quotrix |
106,45
|
26.04.24 | 11:21 | 365 | 2 |
Hannover |
106,29
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
106,43
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
München |
106,05
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
106,35
|
25.04.24 | 17:44 | 41 | 2 |
Anleihen FX |
106,48
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
91,1883
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
106,2544
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
104,055
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
91,22
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,210 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
0,180 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
0,180 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
0,170 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,150 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,150 % | ORANGE 03/33 MTN | |
0,140 % | VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | |
0,140 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
0,140 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,130 % | AB INBEV 18-27 MTN | |
98,410 % | übrige Positionen |
21,510 % | Niederlande | |
17,710 % | Frankreich | |
17,050 % | USA | |
9,950 % | Deutschland | |
6,700 % | Großbritannien | |
5,520 % | Luxemburg | |
4,540 % | Italien | |
3,980 % | Spanien | |
2,490 % | Irland | |
2,100 % | Belgien | |
1,900 % | Schweden | |
1,390 % | Australien | |
1,170 % | Japan | |
0,810 % | Finnland | |
0,700 % | Dänemark | |
0,670 % | Österreich | |
0,400 % | Kanada | |
0,340 % | Jersey | |
0,160 % | Portugal | |
0,150 % | Norwegen | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Mexiko | |
0,120 % | Tschechien | |
0,100 % | Polen | |
0,290 % | übrige Länder |
99,930 % | Euro | |
0,070 % | übrige Währungen |