Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R USD DIS H Fonds

WKN: A2DMKC ISIN: IE00B4KBC151


90,0213 EUR
+0,51 % +0,4577
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
27.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,51 USD)
Fondsvolumen 8,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4KBC151
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 23.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,35 +2,6 % +18,8 %
7,10 +0,8 % -4,9 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,2 % USA
9,8 % Großbritannien
7,5 % Niederlande
6,6 % Frankreich
4,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,0213
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
97,16
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs über dem Benchmark (MSCI All Country World Index Growth in USD) an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit anlegt. Der Fonds bildet den Benchmark nicht exakt ab, sondern versucht, dessen Performance zu übertreffen (vorbehaltlich einer intern angewendeten Abweichungslimite), und kann daher leicht davon abweichen. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen mit Engagement in langfristigen globalen Megatrends, darunter disruptive Technologien, Demografie und Klimawandel («Rising Stars»). Bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Genussscheine und strukturierte Produkte auf Aktien und Aktienkursindizes angelegt werden, die von einer erstklassigen Bank ausgegeben werden und ausreichend liquide sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,910 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  0,900 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
  0,800 % LOUIS DREYF. 20/25
  0,750 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  0,720 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  0,690 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
  0,650 % NATWEST GROUP 19/29 FLR
  0,630 % MPT OP.PART. 19/23
  0,630 % DAE FUNDING 21/24 REGS
  0,610 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
  92,710 % übrige Positionen

Länder

  29,240 % USA
  9,810 % Großbritannien
  7,490 % Niederlande
  6,630 % Frankreich
  4,200 % Irland
  4,160 % Italien
  3,420 % Australien
  3,000 % Deutschland
  2,640 % Spanien
  2,520 % Luxemburg
  1,880 % Indien
  1,850 % Dänemark
  1,660 % Österreich
  1,630 % Kayman Inseln
  1,590 % Jungferninseln (British)
  1,550 % Jersey
  1,420 % Südkorea
  1,290 % Singapur
  1,260 % Schweiz
  1,170 % Japan
  1,110 % Belgien
  0,990 % Schweden
  0,950 % Kanada
  0,930 % Hong Kong
  0,860 % Mexiko
  0,850 % Bermuda
  0,720 % Supranational
  0,660 % Finnland
  0,660 % Barmittel und sonst. VM
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,460 % Portugal
  0,410 % Mauritius
  0,330 % Chile
  0,230 % Guernsey
  0,220 % Polen
  0,200 % Griechenland
  0,200 % Rumänien
  0,200 % Slowakei
  0,200 % Tschechien
  0,140 % Israel
  0,120 % Island
  0,110 % Bahamas
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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