Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R USD DIS H Fonds

WKN: A2DMKC ISIN: IE00B4KBC151


85,3052EUR
-0,47 % -0,4015
Börse
Stand 19.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
11.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.20   1,38 USD)
Fondsvolumen 10,53 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4KBC151
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 23.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,09 -4,7 % --
3,15 -1,7 % -2,7 %
29,68 +5,7 % +82,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % USA
7,8 % Großbritannien
7,7 % Niederlande
5,6 % Luxemburg
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,3052
19.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
103,54
19.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,170 % ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028
  0,940 % Societe Generale SA (var) 16.09.2026
  0,930 % CaixaBank SA (var) 14.07.2028
  0,910 % UBS Group AG (var)
  0,850 % Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021
  0,850 % 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24
  0,850 % BROADCOM INC
  0,820 % CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
  0,800 % ING Groep NV (var) 22.03.2028
  0,780 % Bevco Lux Sarl 1,75% 09.02.2023
  91,100 % übrige Positionen

Länder

  20,200 % USA
  7,850 % Großbritannien
  7,710 % Niederlande
  5,630 % Luxemburg
  5,500 % Frankreich
  4,620 % Italien
  4,040 % Schweiz
  3,720 % Spanien
  3,620 % Irland
  3,400 % Virgin Inseln (GB)
  3,110 % Deutschland
  2,540 % Hong Kong
  2,220 % Dänemark
  1,910 % Japan
  1,850 % Mexiko
  1,740 % Jersey
  1,300 % Cayman Inseln
  1,260 % Bermuda
  1,090 % Österreich
  0,990 % Schweden
  0,860 % China
  0,840 % Portugal
  0,810 % Barmittel und sonst. VM
  0,750 % Australien
  0,620 % Kanada
  0,620 % Singapur
  0,580 % Tschechische Republik
  0,550 % Panama
  0,470 % Israel
  0,410 % Indien
  0,360 % Mauritius
  0,290 % Belgien
  0,240 % Südkorea
  0,240 % Guernsey
  0,190 % Indonesien
  0,170 % Isle of Man
  0,140 % Norwegen
  0,140 % Rumänien
  7,420 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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