Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 248,44 Mio. USD | ||
Symbol | 2B7A | ||
ISIN | IE00B4KBBD01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,83 | -1,9 % | +37,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
66,6 % | Versorger Strom konvent.. |
27,3 % | Versorger umfassend |
2,4 % | Versorger Wasser |
1,8 % | Versorger Gas |
1,2 % | Versorger Strom konvent.. |
Nach Ländern | |
98,1 % | USA |
1,3 % | Italien |
0,3 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 7,317 |
7,419 |
25.04.24 | 08:17 | 687 |
LT Lang & Schwarz | 7,261 |
7,333 |
25.04.24 | 08:17 | 84 |
LT Baader Bank | 7,277 |
7,313 |
25.04.24 | 08:17 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3143
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,8249
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,261
|
25.04.24 | 08:17 | -- | 84 |
Xetra |
7,324
|
24.04.24 | 17:36 | 48.771 | 18 |
Düsseldorf |
7,354
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
7,34
|
24.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Stuttgart |
7,323
|
25.04.24 | 08:01 | 0 | 1 |
Quotrix |
7,376
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
gettex |
7,318
|
25.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
7,334
|
24.04.24 | 22:26 | 700 | 1 |
Frankfurt |
7,326
|
24.04.24 | 19:29 | 1.913 | 1 |
Anleihen FX |
7,282
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
7,5912
|
18.04.24 | 20:15 | 220 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
7,8362
|
24.04.24 | 17:35 | 22.048 | 45 |
London Stock Excha.. |
630,375
|
24.04.24 | 17:35 | 11.152 | 22 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsunternehmen angehören. Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Versorgungsunternehmen umfasst derzeit Unternehmen, die als Strom-, Gas- und/oder Wasserversorgungsunternehmen gelten, und/ oder Unternehmen, die als unabhängige Stromerzeuger und/oder Stromverteiler tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen mit kerntechnischen und/oder nicht kerntechnischen Anlagen. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Unternehmen sind im Index auf Grundlage der Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen bei jeder Neugewichtung, um die Diversifizierung des Index sicherzustellen. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 33 % und die der restlichen Konzerneinheiten auf 19 % begrenzt.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
66,590 % | Versorger Strom konventionell | |
27,290 % | Versorger umfassend | |
2,430 % | Versorger Wasser | |
1,830 % | Versorger Gas | |
1,220 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
0,260 % | Barmittel | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
13,420 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
8,010 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
7,630 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
6,040 % | CONSTELLATION ENERGY | |
4,630 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
4,630 % | SEMPRA ENERGY | |
4,210 % | DOMINION ENERGY INC. | |
3,830 % | EXELON CORP. | |
3,660 % | PG + E CORP. | |
3,400 % | PUBL. SVC.ENTER. | |
40,540 % | übrige Positionen |
98,100 % | USA | |
1,260 % | Italien | |
0,260 % | Kasse | |
0,380 % | übrige Länder |
99,520 % | US Dollar | |
0,480 % | übrige Währungen |