Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 96,23 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4K5N706 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,99 | +18,6 % | +33,1 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,0 % | Industrie |
10,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,7 % | Großbritannien |
18,2 % | Frankreich |
16,6 % | Schweiz |
12,9 % | Deutschland |
7,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,256
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27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des europäischen Aktienmarkts widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem MSCI Europe Index, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte in Europa, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Mit Stand vom Juli 2016 umfasste der Referenzindex die folgenden 15 Länderindizes entwickelter Märkte: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
23,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,920 % | Finanzdienstleistungen | |
15,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,040 % | Industrie | |
10,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,940 % | Rohstoffe | |
5,840 % | Energie | |
4,230 % | Versorger | |
0,940 % | Barmittel | |
0,790 % | Immobilien |
3,210 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,020 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
2,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,340 % | LVMH EO 0,3 | |
2,080 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,070 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,060 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,040 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,470 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,450 % | SAP SE O.N. | |
77,600 % | übrige Positionen |
21,710 % | Großbritannien | |
18,160 % | Frankreich | |
16,600 % | Schweiz | |
12,910 % | Deutschland | |
7,440 % | Niederlande | |
4,950 % | Dänemark | |
4,290 % | Schweden | |
3,890 % | Spanien | |
3,370 % | Italien | |
1,690 % | Finnland | |
1,450 % | Irland | |
1,240 % | Belgien | |
1,010 % | Norwegen | |
0,940 % | Kasse | |
0,290 % | Österreich | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,290 % | Portugal |
53,810 % | Euro | |
15,530 % | Schweizer Franken | |
13,630 % | Pfund Sterling | |
6,650 % | US Dollar | |
4,950 % | Dänische Kronen | |
4,290 % | Schwedische Krone | |
1,010 % | Norwegische Krone | |
0,130 % | übrige Währungen |