21.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
05.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 581,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4K4QZ63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,63 | -17,5 % | -- | |||
7,88 | -3,9 % | +9,8 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,0 % | Südafrika |
11,8 % | Kasse |
8,9 % | Malaysia |
7,7 % | Mexiko |
7,7 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
70,1887
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08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,020 % | LETRA TESOURO NACIONAL | |
5,070 % | SOUTH AFR. 2037 | |
4,360 % | SOUTH AFR. 2032 | |
3,580 % | MEXICO 2031 | |
3,210 % | PERU 07/37 REGS | |
3,010 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
2,980 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
2,980 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,690 % | SOUTH AFR. 2030 | |
2,580 % | CHINA 20/30 | |
61,520 % | übrige Positionen |
13,020 % | Südafrika | |
11,820 % | Kasse | |
8,870 % | Malaysia | |
7,700 % | Mexiko | |
7,660 % | China | |
6,860 % | Indonesien | |
6,440 % | Peru | |
5,480 % | Kolumbien | |
3,730 % | Brasilien | |
3,620 % | Polen | |
3,120 % | Tschechien | |
2,990 % | Thailand | |
2,300 % | Chile | |
1,730 % | Ungarn | |
1,640 % | Rumänien | |
0,910 % | Supranational | |
0,810 % | Ägypten | |
0,810 % | Russland | |
0,180 % | Dominikanische Republik | |
10,310 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |