Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2JAHF ISIN: IE00B4K4QZ63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 559,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4K4QZ63 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,05 | -3,1 % | -19,9 % | |||
| 8,78 | -3,1 % | +10,7 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,4 % | Südafrika |
| 9,3 % | Mexiko |
| 8,0 % | Malaysia |
| 7,9 % | Brasilien |
| 7,2 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,4865
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 6,900 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 3,560 % | MEXICO 2031 | |
| 3,540 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 3,130 % | MEXICO 2027 | |
| 2,870 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,790 % | PERU 16/28 REGS | |
| 2,520 % | POLEN 16-27 | |
| 2,470 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 2,410 % | KOLUMBIEN 19/27 | |
| 2,250 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
| 67,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,410 % | Südafrika | |
| 9,350 % | Mexiko | |
| 7,990 % | Malaysia | |
| 7,920 % | Brasilien | |
| 7,180 % | Indonesien | |
| 6,560 % | Peru | |
| 6,460 % | Kasse | |
| 6,330 % | Kolumbien | |
| 4,120 % | China | |
| 3,710 % | Polen | |
| 3,470 % | Tschechien | |
| 2,170 % | Rumänien | |
| 1,890 % | Chile | |
| 1,800 % | Ungarn | |
| 1,740 % | Thailand | |
| 0,500 % | Ägypten | |
| 0,430 % | Uruguay | |
| 0,270 % | Supranational | |
| 0,170 % | Dominikanische Republik | |
| 18,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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