DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
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NASDAQ 1..
19.837
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
62.925
+2,743

J O Hambro Capital Management European Select Values Fund - X EUR DIS Fonds

WKN: A1W9FX ISIN: IE00B4K14L92


1.751  EUR
1,214 +0,021
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
19.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen 83,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4K14L92
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,03 +6,6 % +4,9 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Basiskonsumgüter
14,5 % Material
13,0 % Informationstechnologie
12,5 % Industrieunternehmen
11,2 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
27,6 % Deutschland
17,6 % Europa
11,1 % Frankreich
10,2 % Schweiz
9,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,751
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  19,500 % Basiskonsumgüter
  14,500 % Material
  13,000 % Informationstechnologie
  12,500 % Industrieunternehmen
  11,200 % Kommunikationsdienste
  10,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  9,400 % Energie
  7,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,400 % Barmittel

Größte Positionen

  6,400 % Oracle
  5,800 % Grifols
  4,900 % Oerlikon
  4,400 % United Internet
  4,200 % Danone
  4,000 % Thyssen Krupp
  3,900 % Liberty Global
  3,900 % Corbion
  3,700 % Elior
  3,500 % Ceconomy
  55,300 % übrige Positionen

Länder

  27,600 % Deutschland
  17,600 % Europa
  11,100 % Frankreich
  10,200 % Schweiz
  9,500 % Niederlande
  9,000 % Großbritannien
  5,800 % Spanien
  4,300 % Italien
  3,500 % Finnland
  1,400 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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