21.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
05.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 4,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4K0TK04 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,10 | -8,9 % | +6,0 % | |||
7,87 | -3,9 % | +9,3 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,3 % | Kasse |
4,9 % | Bahrain |
4,7 % | Saudi-Arabien |
4,6 % | Oman |
3,8 % | Ägypten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,1478
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
133,5215
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Lazard Emerging Markets Bond-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in Hartwährungsanleihen (meist USD) der Emerging Markets mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD an. Das Anlageuniversum umfasst Staatsanleihen, Semi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus allen Ländern der Emerging Markets. Der Fonds wird aktiv gegen den JPM EMBI Global Diversified TR Index mit einem erwarteten Tracking Error von 2-4 % gemanaged mit dem Ziel, die Benchmarkperformance über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren um 2-3 Prozent p. a. (vor Kosten) zu übertreffen. Die erwartete Volatilität beträgt 5-9 Prozent p. a.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,920 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
4,800 % | UAE INT L GOVT BOND | |
4,680 % | SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | |
4,610 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
3,840 % | AEGYPTEN 21/26 MTN REGS | |
3,830 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
3,820 % | ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS | |
3,520 % | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | |
3,480 % | GABUN 21/31 REGS | |
2,830 % | KATAR 09/40 REGS | |
59,670 % | übrige Positionen |
13,270 % | Kasse | |
4,920 % | Bahrain | |
4,680 % | Saudi-Arabien | |
4,610 % | Oman | |
3,840 % | Ägypten | |
3,830 % | Angola | |
3,820 % | Aserbaidschan | |
3,520 % | Kasachstan | |
3,480 % | Indonesien | |
3,480 % | Gabun | |
3,120 % | Brasilien | |
3,050 % | Chile | |
3,030 % | Mexiko | |
2,830 % | Katar | |
2,740 % | Panama | |
2,700 % | Dominikanische Republik | |
2,620 % | Südafrika | |
2,550 % | Philippinen | |
2,240 % | Costa Rica | |
2,130 % | Malaysia | |
2,120 % | Elfenbeinküste | |
2,100 % | Türkei | |
2,030 % | Kolumbien | |
1,820 % | Peru | |
1,820 % | Ecuador | |
1,800 % | Uruguay | |
1,630 % | Paraguay | |
1,460 % | Guatemala | |
1,010 % | Argentinien | |
0,760 % | Jamaika | |
0,720 % | Sri Lanka | |
0,420 % | El Salvador | |
0,250 % | Trinidad und Tobago | |
0,220 % | Ungarn | |
0,190 % | Rumänien | |
0,140 % | Surinam | |
5,050 % | übrige Länder |
86,730 % | US Dollar | |
13,270 % | übrige Währungen |