Lazard Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1C9MS ISIN: IE00B4K0TK04
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,18 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4K0TK04 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,10 | -8,9 % | +6,0 % | |||
| 7,87 | -3,9 % | +9,3 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Kasse |
| 4,9 % | Bahrain |
| 4,7 % | Saudi-Arabien |
| 4,6 % | Oman |
| 3,8 % | Ägypten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,1478
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
133,5215
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Lazard Emerging Markets Bond-Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in Hartwährungsanleihen (meist USD) der Emerging Markets mit einer Mindestliquidität und einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. USD an. Das Anlageuniversum umfasst Staatsanleihen, Semi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus allen Ländern der Emerging Markets. Der Fonds wird aktiv gegen den JPM EMBI Global Diversified TR Index mit einem erwarteten Tracking Error von 2-4 % gemanaged mit dem Ziel, die Benchmarkperformance über einen kompletten Marktzyklus von 3-5 Jahren um 2-3 Prozent p. a. (vor Kosten) zu übertreffen. Die erwartete Volatilität beträgt 5-9 Prozent p. a.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,920 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
| 4,800 % | UAE INT L GOVT BOND | |
| 4,680 % | SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | |
| 4,610 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
| 3,840 % | AEGYPTEN 21/26 MTN REGS | |
| 3,830 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 3,820 % | ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS | |
| 3,520 % | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | |
| 3,480 % | GABUN 21/31 REGS | |
| 2,830 % | KATAR 09/40 REGS | |
| 59,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,270 % | Kasse | |
| 4,920 % | Bahrain | |
| 4,680 % | Saudi-Arabien | |
| 4,610 % | Oman | |
| 3,840 % | Ägypten | |
| 3,830 % | Angola | |
| 3,820 % | Aserbaidschan | |
| 3,520 % | Kasachstan | |
| 3,480 % | Indonesien | |
| 3,480 % | Gabun | |
| 3,120 % | Brasilien | |
| 3,050 % | Chile | |
| 3,030 % | Mexiko | |
| 2,830 % | Katar | |
| 2,740 % | Panama | |
| 2,700 % | Dominikanische Republik | |
| 2,620 % | Südafrika | |
| 2,550 % | Philippinen | |
| 2,240 % | Costa Rica | |
| 2,130 % | Malaysia | |
| 2,120 % | Elfenbeinküste | |
| 2,100 % | Türkei | |
| 2,030 % | Kolumbien | |
| 1,820 % | Peru | |
| 1,820 % | Ecuador | |
| 1,800 % | Uruguay | |
| 1,630 % | Paraguay | |
| 1,460 % | Guatemala | |
| 1,010 % | Argentinien | |
| 0,760 % | Jamaika | |
| 0,720 % | Sri Lanka | |
| 0,420 % | El Salvador | |
| 0,250 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,220 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,140 % | Surinam | |
| 5,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,730 % | US Dollar | |
| 13,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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