Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 294,73 Mio. USD | ||
Symbol | SPYX | ||
ISIN | IE00B48X4842 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,59 | +18,5 % | +51,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Informationstechnologie.. |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Industrie |
11,6 % | Rohstoffe |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,8 % | Indien |
22,3 % | Taiwan |
13,6 % | Südkorea |
4,8 % | China |
4,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 104,74 |
105,02 |
19.04.24 | 11:50 | 2.234 |
LT Societe Generale | 104,82 |
105,02 |
19.04.24 | 11:50 | 2.141 |
LT Baader Bank | 104,723 |
105,02 |
19.04.24 | 11:44 | 453 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,334
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,1681
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
104,74
|
19.04.24 | 11:50 | 13 | 2.232 |
gettex |
104,96
|
19.04.24 | 11:47 | 89 | 14 |
Xetra |
104,82
|
19.04.24 | 11:26 | 659 | 10 |
Stuttgart |
104,94
|
19.04.24 | 11:30 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
104,96
|
19.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
105,16
|
19.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Tradegate |
104,88
|
19.04.24 | 11:19 | 13 | 2 |
Quotrix |
104,40
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
104,88
|
19.04.24 | 11:23 | 120 | 1 |
Anleihen FX |
105,82
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
90,0646
|
19.04.24 | 10:00 | 4 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
113,10
|
18.04.24 | 17:35 | 11 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen auf Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,220 % | Industrie | |
11,570 % | Rohstoffe | |
10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
9,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,930 % | Immobilien | |
2,910 % | Versorger | |
2,020 % | Energie | |
1,430 % | übrige Bestandteile |
0,450 % | ASIA VITAL COMPON. TA 10 | |
0,450 % | ALTEOGEN INC. SW 500 | |
0,390 % | EMBRAER S.A. | |
0,360 % | POWERTECH TECHNOLOGY TA10 | |
0,350 % | CHICONY ELECTRONICS TA 10 | |
0,330 % | INTL GAMES SYS CO. TA 10 | |
0,320 % | COFORGE LTD. IR10 | |
0,300 % | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | |
0,300 % | KING YUAN ELECTRO. TA10 | |
0,290 % | PHISON ELECTRONICS TA 10 | |
96,460 % | übrige Positionen |
24,830 % | Indien | |
22,320 % | Taiwan | |
13,560 % | Südkorea | |
4,830 % | China | |
4,740 % | Brasilien | |
4,060 % | Saudi-Arabien | |
3,120 % | Südafrika | |
3,000 % | Thailand | |
2,380 % | Hong Kong | |
2,370 % | Malaysia | |
2,140 % | Mexiko | |
2,110 % | Türkei | |
1,750 % | Indonesien | |
1,240 % | Polen | |
1,090 % | Kuwait | |
0,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,770 % | Chile | |
0,740 % | Philippinen | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,690 % | Katar | |
0,450 % | Griechenland | |
0,270 % | Ägypten | |
0,130 % | USA | |
0,100 % | Australien | |
1,590 % | übrige Länder |
25,110 % | Indische Rupie | |
22,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,700 % | Südkoreanischer Won | |
4,830 % | Brasilianische Real | |
4,320 % | Hongkong-Dollar | |
4,130 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,120 % | Südafrikanischer Rand | |
3,000 % | Thailändischer Baht | |
2,750 % | US Dollar | |
2,430 % | Malaysische Ringgit | |
2,340 % | Türkische Lira | |
2,140 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,750 % | Indonesische Rupiah | |
1,240 % | Polnischer Zloty | |
1,100 % | Kuwait-Dinar | |
1,000 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,770 % | Chilenischer Peso | |
0,750 % | Philippinischer Peso | |
0,690 % | Katar-Riyal | |
0,600 % | Euro | |
0,270 % | Ägyptisches Pfund | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | übrige Währungen |