Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 89,73 Mio. USD | ||
Symbol | H4ZT | ||
ISIN | IE00B46G8275 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,74 | -12,4 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
61,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
7,5 % | Rohstoffe |
3,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
98,0 % | Indonesien |
1,9 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 68,56 |
69,21 |
26.04.24 | 22:59 | 10.007 |
LT Lang & Schwarz | 68,53 |
69,56 |
28.04.24 | 18:57 | 6.819 |
LT Baader Bank | 67,7145 |
69,475 |
26.04.24 | 17:36 | 863 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
70,4378
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
75,5586
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
68,53
|
26.04.24 | 22:00 | 31 | 6.831 |
Stuttgart |
68,42
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
68,21
|
26.04.24 | 21:47 | 97 | 34 |
Xetra |
68,87
|
26.04.24 | 17:36 | 805 | 26 |
Berlin |
68,59
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
68,24
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
67,71
|
26.04.24 | 21:24 | 0 | 9 |
Tradegate |
68,80
|
26.04.24 | 22:26 | 38 | 5 |
München |
69,12
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
68,24
|
26.04.24 | 12:01 | 40 | 1 |
Euronext Milan |
68,66
|
26.04.24 | 17:44 | 155 | 4 |
Anleihen FX |
68,31
|
26.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
60,6933
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
70,721
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
74,29
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.885,50
|
26.04.24 | 17:35 | 1.636 | 23 |
London Stock Exchange (USD) |
73,30
|
26.04.24 | 17:35 | 4.046 | 15 |
The Fund aims to track as closely as possible the returns of the MSCI Indonesia Index (the Index). The Fund will invest in or gain exposure to shares of companies which make up the Index. The Index is made up of the largest stock market listed companies in Indonesia, as defined by the Index provider. The Fund is passively managed and aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. If the Fund cannot invest directly in the companies that constitute the Index, it may gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives or funds
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
61,500 % | Finanzdienstleistungen | |
15,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,520 % | Rohstoffe | |
3,460 % | Energie | |
1,920 % | Barmittel | |
1,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
25,840 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
19,080 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
12,510 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
7,950 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
4,820 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
4,070 % | BK NEGARA IND. RP 7500 | |
2,680 % | GOTO GOJEK TOKOPEDIA RP 1 | |
2,640 % | AMMAN MIN. INTER. RP 1285 | |
2,510 % | SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10 | |
2,050 % | EUX MSC Ind Jun24 | |
15,850 % | übrige Positionen |
97,970 % | Indonesien | |
1,920 % | Kasse | |
0,110 % | übrige Länder |
97,970 % | Indonesische Rupiah | |
0,100 % | US Dollar | |
1,930 % | übrige Währungen |