Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 818,83 Mio. USD | ||
Symbol | SPYA | ||
ISIN | IE00B466KX20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,79 | +4,4 % | +8,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
39,0 % | Informationstechnologie.. |
19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,7 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Industrie |
5,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,1 % | China |
22,3 % | Indien |
22,2 % | Taiwan |
16,2 % | Südkorea |
2,4 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 64,55 |
64,97 |
19.04.24 | 21:36 | 11.596 |
LT Lang & Schwarz | 64,36 |
64,68 |
19.04.24 | 21:36 | 11.317 |
LT Baader Bank | 64,554 |
64,8765 |
19.04.24 | 21:36 | 2.212 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,6921
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
70,9784
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
64,36
|
19.04.24 | 21:36 | -- | 11.315 |
Xetra |
64,77
|
19.04.24 | 17:36 | 6.672 | 61 |
Stuttgart |
64,70
|
19.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
gettex |
64,82
|
19.04.24 | 21:17 | 47 | 29 |
Berlin |
64,37
|
19.04.24 | 20:55 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
64,57
|
19.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Frankfurt |
64,67
|
19.04.24 | 19:39 | 0 | 8 |
Tradegate |
64,67
|
19.04.24 | 14:13 | 248 | 3 |
Quotrix |
64,54
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
64,41
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
64,62
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
64,83
|
19.04.24 | 17:44 | 391 | 15 |
Euronext Paris |
64,795
|
19.04.24 | 17:35 | 165 | 14 |
SIX SWISS (CHF) |
62,47
|
19.04.24 | 17:35 | 72 | 3 |
Anleihen FX |
64,60
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
69,613
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
55,7983
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
65,1306
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
71,6441
|
03.04.24 | 16:18 | 1.200 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
69,12
|
19.04.24 | 17:35 | 4.275 | 20 |
London Stock Exchange (GBP) |
55,67
|
19.04.24 | 17:35 | 372 | 7 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in den Schwellenmärkten Asiens. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,730 % | Finanzdienstleistungen | |
6,500 % | Industrie | |
5,330 % | Rohstoffe | |
4,410 % | Energie | |
3,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,330 % | Versorger | |
1,270 % | Immobilien | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
10,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,080 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,590 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,930 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,270 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,230 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,200 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,100 % | MEITUAN CL.B | |
1,060 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
69,510 % | übrige Positionen |
30,130 % | China | |
22,310 % | Indien | |
22,250 % | Taiwan | |
16,240 % | Südkorea | |
2,400 % | Indonesien | |
1,980 % | Thailand | |
1,750 % | Malaysia | |
1,680 % | Hong Kong | |
0,840 % | Philippinen | |
0,210 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | übrige Länder |
22,400 % | Indische Rupie | |
22,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,270 % | Südkoreanischer Won | |
13,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,430 % | Hongkong-Dollar | |
8,520 % | US Dollar | |
2,400 % | Indonesische Rupiah | |
1,980 % | Thailändischer Baht | |
1,750 % | Malaysische Ringgit | |
0,830 % | Philippinischer Peso | |
0,000 % | übrige Währungen |