PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A1CYU4 ISIN: IE00B464Q616
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 40,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B464Q616 | ||
| WKN | A1CYU4 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,51 | -0,4 % | +10,3 % | |||
| 6,20 | -0,5 % | +4,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Cayman Inseln |
| 15,4 % | Virgin Inseln (GB) |
| 10,3 % | Indonesien |
| 8,1 % | Hong Kong |
| 4,2 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5015
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
8,89
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,520 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 2,480 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 2,240 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) | |
| 1,940 % | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL | |
| 1,630 % | Huarong Finance Co. Ltd. | |
| 1,600 % | Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16.01.2.. | |
| 1,570 % | Sinopec Group Overseas Development 201.. | |
| 1,450 % | Philippine Government International Bo.. | |
| 1,100 % | 5.375 % AROUNDTOWN 19/29 SR S | |
| 1,090 % | DONGFENG MOT.(HK) 18/21 | |
| 82,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,090 % | Cayman Inseln | |
| 15,440 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 10,270 % | Indonesien | |
| 8,080 % | Hong Kong | |
| 4,150 % | Indien | |
| 3,950 % | Singapur | |
| 3,190 % | USA | |
| 2,950 % | Philippinen | |
| 2,900 % | Südkorea | |
| 2,850 % | China | |
| 2,410 % | Mauritius | |
| 2,400 % | Thailand | |
| 1,510 % | Niederlande | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Sri Lanka | |
| 0,970 % | Mongolei | |
| 0,840 % | Kanada | |
| 0,550 % | Bahamas | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,520 % | Malaysia | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,470 % | Pakistan | |
| 9,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,450 % | US Dollar | |
| 4,570 % | Euro | |
| 0,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,390 % | übrige Währungen |
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