PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A1CYU4 ISIN: IE00B464Q616


6,5207 EUR
-0,02 % -0,0015
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 184,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B464Q616
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Chang..
Auflagedatum 01.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,31 +7,5 % +6,1 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,7 % Südkorea
9,2 % Kayman Inseln
7,0 % Hong Kong
6,6 % Jungferninseln (British)
5,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5207
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,05
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,950 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,900 % USA 31.08.2024 3,25
  1,440 % MISC TWO LAB 22/25 REGS
  1,390 % POSCO 23/28 REGS
  1,250 % KOREA N.OIL 23/26 REGS
  1,190 % SMBC AV.CAP. 23/28 REGS
  1,180 % PAKISTAN 21/26 REGS
  1,150 % SHINHAN CARD 22/27
  1,140 % KOREA EL.PWR 22/26 REGS
  1,070 % IND.RWY FIN 22/32MTN REGS
  82,340 % übrige Positionen

Länder

  10,650 % Südkorea
  9,220 % Kayman Inseln
  7,050 % Hong Kong
  6,610 % Jungferninseln (British)
  5,580 % Indonesien
  5,520 % Indien
  5,240 % China
  4,850 % USA
  4,360 % Großbritannien
  3,940 % Mauritius
  3,750 % Singapur
  2,780 % Malaysia
  2,390 % Thailand
  2,310 % Australien
  2,060 % Niederlande
  1,820 % Pakistan
  1,530 % Vietnam
  1,470 % Philippinen
  1,280 % Irland
  1,240 % Sri Lanka
  0,960 % Japan
  0,700 % Frankreich
  0,690 % Macao
  0,670 % Mongolei
  0,590 % Luxemburg
  0,450 % Mexiko
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Italien
  0,240 % Türkei
  11,320 % übrige Länder

Währungen

  90,650 % US Dollar
  1,000 % Euro
  0,990 % Australische Dollar
  0,310 % Hongkong-Dollar
  0,230 %