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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A1CYU4 ISIN: IE00B464Q616
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.01.26 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 289,00 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B464Q616 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,91 | +5,6 % | +6,6 % | ||||
| 10,68 | +23,5 % | +83,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Indien | 10,7 % |
| Hongkong | 7,2 % |
| Großbritannien | 6,6 % |
| Indonesien | 6,1 % |
| China | 5,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,1469
|
12.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,11
|
12.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,43 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,89 % | USA 26/31 | |
| 1,25 % | PHILIPPINEN 24/29 | |
| 1,22 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 1,05 % | S.MIGU.GL.P. 26/UND. FLR | |
| 0,96 % | KOLUMBIEN 24/35 | |
| 0,90 % | WYNN MACAU 25/34 REGS | |
| 0,88 % | GLP PTE. 25/28 MTN | |
| 0,87 % | SRI LANKA 24/38 REGS | |
| 0,84 % | HEALTH + HAP 25/28 | |
| 83,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,70 % | Indien | |
| 7,25 % | Hongkong | |
| 6,62 % | Großbritannien | |
| 6,14 % | Indonesien | |
| 5,78 % | China | |
| 5,73 % | USA | |
| 5,22 % | Philippinen | |
| 4,76 % | Singapur | |
| 3,43 % | Kayman Inseln | |
| 3,39 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,15 % | Malaysia | |
| 3,01 % | Südkorea | |
| 2,93 % | Thailand | |
| 2,82 % | Sri Lanka | |
| 2,65 % | Japan | |
| 2,46 % | Niederlande | |
| 2,37 % | Pakistan | |
| 2,28 % | Australien | |
| 1,89 % | Kolumbien | |
| 1,41 % | Mongolei | |
| 1,30 % | Mauritius | |
| 0,62 % | Macao | |
| 0,59 % | Luxemburg | |
| 0,59 % | Vietnam | |
| 0,46 % | Mexiko | |
| 0,37 % | Kanada | |
| 0,29 % | Türkei | |
| 0,27 % | Spanien | |
| 0,23 % | Chile | |
| 0,22 % | Katar | |
| 0,11 % | Costa Rica | |
| 10,96 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,00 % | US-Dollar | |
| 1,28 % | Euro | |
| 1,28 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,25 % | Philippinischer Peso | |
| 0,96 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,88 % | Japanische Yen | |
| 0,76 % | Australische Dollar | |
| 0,54 % | Usbekischer Sum | |
| 0,53 % | Singapur-Dollar | |
| 0,32 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,20 % | übrige Währungen |
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