BNY Mellon Euroland Bond Fund - H CHF ACC H Fonds

WKN: A1H8E5 ISIN: IE00B4633G75


1,0851 EUR
+0,04 % +0,0004
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B4633G75
Portrait

(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,29 -0,1 % +3,8 %
10,23 -8,3 % -10,0 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Spanien
14,1 % Deutschland
12,6 % Frankreich
7,6 % Niederlande
7,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0851
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1,0536
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  23,200 % CONTRA re Futures at
  9,640 % Short Euro-btp Future 08jun2023 Jun23
  8,740 % CONTRA re Futures at
  4,120 % Euro-oat Future 08jun2023 Jun23
  3,030 % CONTRA re Futures at
  2,680 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  2,680 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,300 % KRED.F.WIED.21/29 MTN
  2,170 % SWEDEN 17-28 1060
  2,060 % Netherlands (govt Of) 2.5% 15jul2033
  39,380 % übrige Positionen

Länder

  15,500 % Spanien
  14,090 % Deutschland
  12,610 % Frankreich
  7,640 % Niederlande
  7,170 % Supranational
  6,990 % Österreich
  4,260 % USA
  4,140 % Belgien
  4,040 % Irland
  2,740 % Italien
  2,170 % Schweden
  2,130 % Großbritannien
  1,940 % Griechenland
  1,730 % Schweiz
  1,420 % Mexiko
  1,250 % Finnland
  0,940 % Kanada
  0,920 % Australien
  0,520 % Jersey
  0,510 % Polen
  0,490 % Rumänien
  0,440 % Kasse
  0,440 % Luxemburg
  5,920 % übrige Länder

Währungen

  104,540 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.