SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTV ISIN: IE00B4613386
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD | ||
| Symbol | SYBM | ||
| ISIN | IE00B4613386 | ||
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| Portrait | |||
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★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Bronze |
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|
(B) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,14 | -2,1 % | -14,8 % | |||
| 5,97 | +9,7 % | +17,8 % | |||
| 12,88 | +34,5 % | +89,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,0 % | China |
| 9,7 % | Indonesien |
| 9,5 % | Südkorea |
| 9,4 % | Brasilien |
| 7,8 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 58,166 |
58,254 |
30.07.21 | 13:44 | 14.967 | |
| LT Societe Generale | 58,16 |
58,26 |
30.07.21 | 13:44 | 5.147 | |
| LT Baader Bank | 58,166 |
58,266 |
30.07.21 | 13:44 | 2.104 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,1477
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
69,1382
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
58,166
|
30.07.21 | 13:44 | -- | 15.006 | |
| Stuttgart |
58,135
|
30.07.21 | 13:15 | 80 | 21 | |
| gettex |
58,142
|
30.07.21 | 13:32 | 0 | 19 | |
| Xetra |
58,172
|
30.07.21 | 13:12 | 610 | 7 | |
| Berlin |
58,154
|
30.07.21 | 13:10 | 0 | 6 | |
| München |
58,124
|
30.07.21 | 12:47 | 0 | 5 | |
| Düsseldorf |
58,122
|
30.07.21 | 13:15 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
58,152
|
30.07.21 | 12:27 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
58,216
|
29.07.21 | 22:26 | 78 | 1 | |
| Quotrix |
58,216
|
30.07.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
58,10
|
30.07.21 | 10:36 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
58,21
|
30.07.21 | 13:26 | 2.205 | 15 | |
| Euronext Paris |
58,186
|
30.07.21 | 10:50 | 301 | 4 | |
| SIX SWISS (CHF) |
62,68
|
28.07.21 | 17:35 | 6 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
49,495
|
29.07.21 | 17:35 | 2.882 | 9 | |
| London Stock Exchange (USD) |
69,175
|
29.07.21 | 17:35 | 1.100 | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,600 % | LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124 | |
| 1,210 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,100 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 1,070 % | Brasilien RB-Zero Notes 2021(24) | |
| 1,070 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 1,070 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 1,020 % | BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | |
| 0,970 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 0,950 % | 0,750% POLEN 20/25 | |
| 0,850 % | BLTN 0 07/01/23 | |
| 89,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,980 % | China | |
| 9,700 % | Indonesien | |
| 9,460 % | Südkorea | |
| 9,400 % | Brasilien | |
| 7,800 % | Malaysia | |
| 7,100 % | Thailand | |
| 6,720 % | Mexiko | |
| 6,400 % | Südafrika | |
| 5,090 % | Polen | |
| 4,710 % | Russland | |
| 3,920 % | Israel | |
| 3,310 % | Tschechische Republik | |
| 2,740 % | Philippinen | |
| 2,640 % | Kolumbien | |
| 2,380 % | Ungarn | |
| 1,810 % | Rumänien | |
| 1,440 % | Peru | |
| 1,390 % | Chile | |
| 1,130 % | Türkei | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,180 % | Supranational | |
| 1,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 9,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,730 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,450 % | Brasilianische Real | |
| 7,800 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,100 % | Thailändischer Baht | |
| 6,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,090 % | Polnischer Zloty | |
| 4,330 % | Russischer Rubel | |
| 3,920 % | Israelischer Shekel | |
| 3,310 % | Tschechische Kronen | |
| 2,740 % | Philippinischer Peso | |
| 2,640 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,380 % | Ungarische Forint | |
| 1,900 % | Rumänischer Leu | |
| 1,440 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,390 % | Chilenischer Peso | |
| 1,130 % | Türkische Lira | |
| 0,380 % | US Dollar | |
| 2,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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