SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTV ISIN: IE00B4613386
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. USD | ||
| Symbol | SYBM | ||
| ISIN | IE00B4613386 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,40 | -1,9 % | -18,2 % | |||
| 6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,0 % | Südkorea |
| 9,8 % | Indonesien |
| 9,8 % | China |
| 9,6 % | Mexiko |
| 9,4 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 50,356 |
51,376 |
18.04.24 | 22:59 | 8.789 |
| LT Societe Generale | 52,67 |
52,84 |
02.01.24 | 17:22 | 2.974 |
| LT Baader Bank | 50,715 |
51,0345 |
18.04.24 | 17:36 | 1.237 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,9076
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
54,3098
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| LS Exchange |
50,356
|
18.04.24 | 22:00 | -- | 8.793 |
| Stuttgart |
50,715
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
50,952
|
18.04.24 | 21:47 | 11 | 28 |
| Düsseldorf |
50,716
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
50,872
|
18.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Xetra |
50,892
|
18.04.24 | 17:36 | 1.799 | 13 |
| Frankfurt |
50,716
|
18.04.24 | 19:37 | 0 | 12 |
| Hannover |
50,73
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 3 |
| Hamburg |
50,88
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
| Tradegate |
50,873
|
18.04.24 | 22:26 | 39 | 2 |
| München |
50,924
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
50,966
|
18.04.24 | 09:26 | 275 | 1 |
| Euronext Milan |
50,85
|
18.04.24 | 17:44 | 7.790 | 79 |
| Anleihen FX |
50,91
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
50,891
|
18.04.24 | 11:50 | 710 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
54,2328
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
43,4855
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
51,0189
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
49,417
|
16.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
54,17
|
18.04.24 | 17:35 | 2.060 | 5 |
| London Stock Exchange (GBP) |
43,485
|
18.04.24 | 17:35 | 101 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,580 % | MEXICO 2026 M | |
| 1,520 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,440 % | BRAZIL 22/25 ZO | |
| 1,320 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,170 % | MEXICO 2031 | |
| 1,140 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 1,080 % | BRAZIL 21/25 ZO | |
| 1,040 % | MEXICO 2027 | |
| 0,950 % | MEXICO 21/27 | |
| 0,910 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
| 87,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,020 % | Südkorea | |
| 9,810 % | Indonesien | |
| 9,770 % | China | |
| 9,560 % | Mexiko | |
| 9,410 % | Malaysia | |
| 9,330 % | Brasilien | |
| 7,790 % | Thailand | |
| 5,410 % | Polen | |
| 5,180 % | Südafrika | |
| 3,850 % | Philippinen | |
| 3,800 % | Tschechien | |
| 3,190 % | Israel | |
| 2,920 % | Kolumbien | |
| 2,370 % | Rumänien | |
| 1,830 % | Ungarn | |
| 1,430 % | Peru | |
| 1,130 % | Chile | |
| 0,820 % | Türkei | |
| 2,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,810 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,560 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,410 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,330 % | Brasilianische Real | |
| 7,790 % | Thailändischer Baht | |
| 5,410 % | Polnischer Zloty | |
| 5,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,850 % | Philippinischer Peso | |
| 3,800 % | Tschechische Kronen | |
| 3,190 % | Israelischer Shekel | |
| 2,920 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,370 % | Rumänischer Leu | |
| 1,830 % | Ungarische Forint | |
| 1,430 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,130 % | Chilenischer Peso | |
| 0,820 % | Türkische Lira | |
| 2,380 % | übrige Währungen |
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