SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTV ISIN: IE00B4613386
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,81 Mrd. USD | ||
| Symbol | SYBM | ||
| ISIN | IE00B4613386 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,24 | -6,9 % | -21,3 % | |||
| 6,49 | +1,1 % | +4,4 % | |||
| 14,57 | +10,6 % | +67,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,9 % | Indonesien |
| 9,9 % | Malaysia |
| 9,6 % | Südkorea |
| 9,5 % | China |
| 8,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 53,038 |
53,114 |
16.05.22 | 11:37 | 5.518 | |
| LT Societe Generale | 53,06 |
53,14 |
16.05.22 | 11:37 | 2.665 | |
| LT Baader Bank | 53,036 |
53,123 |
16.05.22 | 11:37 | 996 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,1949
|
13.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
55,3865
|
13.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
53,038
|
16.05.22 | 11:37 | -- | 5.526 | |
| Stuttgart |
53,02
|
16.05.22 | 11:00 | 0 | 10 | |
| gettex |
53,08
|
16.05.22 | 11:17 | 0 | 6 | |
| Xetra |
52,998
|
16.05.22 | 10:54 | 158 | 4 | |
| Berlin |
53,058
|
16.05.22 | 11:05 | 0 | 4 | |
| Düsseldorf |
53,044
|
16.05.22 | 11:15 | 0 | 3 | |
| Frankfurt |
53,014
|
16.05.22 | 09:50 | 0 | 3 | |
| München |
53,138
|
16.05.22 | 09:29 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
53,1373
|
16.05.22 | 10:08 | 153 | 2 | |
| Hamburg |
53,11
|
16.05.22 | 09:17 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
53,288
|
16.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
53,05
|
16.05.22 | 10:49 | 205 | 11 | |
| Stuttgart FXplus |
53,33
|
13.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| Euronext Paris |
52,99
|
16.05.22 | 10:56 | 152 | 3 | |
| SIX SWISS (CHF) |
55,462
|
13.05.22 | 17:35 | 112 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
45,33
|
16.05.22 | 10:37 | 1.392 | 14 | |
| London Stock Exchange (USD) |
55,22
|
16.05.22 | 09:50 | 261 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,270 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
| 1,230 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 1,170 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 1,130 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,100 % | BRAZIL 2022 ZO | |
| 1,070 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,060 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 1,060 % | POLEN 16-27 | |
| 1,050 % | MEXICO 2026 M | |
| 1,000 % | BRAZIL 19/23 ZO | |
| 88,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,870 % | Indonesien | |
| 9,870 % | Malaysia | |
| 9,620 % | Südkorea | |
| 9,460 % | China | |
| 8,900 % | Brasilien | |
| 8,340 % | Thailand | |
| 7,710 % | Mexiko | |
| 7,260 % | Südafrika | |
| 4,350 % | Polen | |
| 3,940 % | Israel | |
| 3,570 % | Philippinen | |
| 3,500 % | Tschechien | |
| 2,830 % | Kolumbien | |
| 2,010 % | Ungarn | |
| 1,940 % | Rumänien | |
| 1,480 % | Peru | |
| 1,300 % | Chile | |
| 1,290 % | Kasse | |
| 0,860 % | Türkei | |
| 0,100 % | Supranational | |
| 1,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 9,870 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,680 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,380 % | Brasilianische Real | |
| 8,340 % | Thailändischer Baht | |
| 7,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,350 % | Polnischer Zloty | |
| 4,250 % | Israelischer Shekel | |
| 3,570 % | Philippinischer Peso | |
| 3,500 % | Tschechische Kronen | |
| 2,830 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,010 % | Ungarische Forint | |
| 1,940 % | Rumänischer Leu | |
| 1,480 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,300 % | Chilenischer Peso | |
| 0,860 % | Türkische Lira | |
| 2,590 % | übrige Währungen |
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