Barings European High Yield Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PEU5 ISIN: IE00B45RGT48


99,16EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.21   1,04 EUR)
Fondsvolumen 438,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B45RGT48
Portrait

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Benchmark EURO HIG..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Abouchar
Auflagedatum 09.04.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,47 +11,3 % --
1,96 +9,7 % +24,4 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,2 % Großbritannien
11,5 % USA
9,8 % Frankreich
8,4 % Niederlande
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,16
27.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Barings European High Yield Bond Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird in ein Portfolio investieren, das vorwiegend aus europäischen High Yield-Instrumenten besteht, einschließlich festverzinsliche und variabel verzinsliche High Yield-Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder an einem anerkannten Markt in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,170 % Veritas US Inc./Veritas Bermuda Ltd. 1..
  2,040 % BANFF MERGER SUB INC 8.375 09/01/2026
  1,730 % GALAXY BIDCO 6.5% 31/07/26 REGS GBP
  1,630 % Diebold Nixdorf Dutch Hldg BV EO-Notes..
  1,510 % 12.500% GBP Senior Secured Note due Au..
  1,480 % VERISURE MID. 21/29 REGS
  1,480 % 3.38% Explorer II AS 2025
  1,460 % TVL FIN PLC FRN 19-15.07.25
  1,400 % NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A 6.625 ..
  1,290 % DUFRY ONE BV FIX 3.625% 15.04.2026
  83,810 % übrige Positionen

Länder

  13,230 % Großbritannien
  11,540 % USA
  9,840 % Frankreich
  8,370 % Niederlande
  6,300 % Deutschland
  6,260 % Luxemburg
  5,850 % Jersey
  3,660 % Schweden
  3,440 % Italien
  3,010 % Spanien
  1,940 % Norwegen
  1,120 % Dänemark
  0,990 % Österreich
  0,760 % Kanada
  0,720 % Panama
  0,650 % Belgien
  0,590 % Irland
  0,210 % Finnland
  21,520 % übrige Länder

Währungen

  67,600 % Euro
  22,820 % Pfund Sterling
  8,290 % US Dollar
  1,290 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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