Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B45QNC31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | +3,2 % | +10,6 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,0 % | Kasse |
24,6 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
7,6 % | Neuseeland |
7,1 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,2635
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,3674
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,650 % | Euro - Bund Mar 2024 Future | |
4,990 % | USA 15.01.2025 1,125 | |
4,470 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
4,200 % | Euro - OAT Mar 2024 Future | |
3,360 % | Euro - BTP Mar 2024 Future | |
2,980 % | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | |
2,850 % | BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA | |
2,550 % | BRAZIL 23/27 ZO | |
2,070 % | MEXICO 2047 M | |
2,040 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
63,840 % | übrige Positionen |
41,950 % | Kasse | |
24,650 % | USA | |
7,950 % | Großbritannien | |
7,590 % | Neuseeland | |
7,140 % | Supranational | |
6,210 % | Kanada | |
4,090 % | Mexiko | |
4,080 % | Australien | |
3,460 % | Brasilien | |
3,140 % | Norwegen | |
3,050 % | Niederlande | |
3,040 % | Deutschland | |
2,010 % | Indonesien | |
1,380 % | Schweden | |
1,310 % | Kolumbien | |
1,200 % | Usbekistan | |
1,140 % | Frankreich | |
1,140 % | Peru | |
0,990 % | Italien | |
0,970 % | Japan | |
0,920 % | Irland | |
0,730 % | Uruguay | |
0,670 % | Oman | |
0,660 % | Singapur | |
0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,500 % | Spanien | |
0,390 % | Luxemburg | |
0,370 % | Bermuda | |
0,350 % | Bahamas | |
0,340 % | Dänemark | |
0,330 % | Tadschikistan | |
0,150 % | Chile | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Ägypten |
12,130 % | Pfund Sterling | |
10,150 % | Euro | |
7,590 % | Neuseeland-Dollar | |
4,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,490 % | Kanadische Dollar | |
2,550 % | Brasilianische Real | |
2,540 % | Australische Dollar | |
2,010 % | Indonesische Rupiah | |
1,860 % | US Dollar | |
1,790 % | Norwegische Krone | |
1,310 % | Kolumbianischer Peso | |
1,140 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,970 % | Japanische Yen | |
0,930 % | Indische Rupie | |
0,730 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
46,720 % | übrige Währungen |