BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A1C9K7 ISIN: IE00B45QNC31
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B45QNC31 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,92 | +6,6 % | +19,8 % | |||
| 7,57 | -3,0 % | +9,4 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,4 % | Kasse |
| 24,3 % | USA |
| 11,8 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Kanada |
| 6,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,266
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1,3087
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: einen Performanceindex von 1 Month USD LIBOR + 2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren haben; weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 9,910 % | USA 22/25 | |
| 7,110 % | USA Treasury Notes FRN 31/01/2024 USD100 | |
| 4,730 % | ICS-BR ICS USD LIQ.HERDIS | |
| 4,180 % | Euro - BTP Sep 2022 Future | |
| 3,920 % | Long Gilt Sep 2022 Future | |
| 2,920 % | USA 21/23 FLR | |
| 2,070 % | CDA HSG TRUST 13/23 | |
| 2,070 % | Canada Housing Trust No1 FRN 15/03/202.. | |
| 2,040 % | USA 21/23 | |
| 2,010 % | AUSTRALIA 2024 137 | |
| 59,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,350 % | Kasse | |
| 24,320 % | USA | |
| 11,820 % | Großbritannien | |
| 7,590 % | Kanada | |
| 6,760 % | Supranational | |
| 3,410 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Neuseeland | |
| 2,500 % | Irland | |
| 2,500 % | Niederlande | |
| 2,340 % | Luxemburg | |
| 2,290 % | Schweden | |
| 2,140 % | Kolumbien | |
| 2,020 % | Australien | |
| 2,020 % | Tschechien | |
| 1,770 % | Spanien | |
| 1,480 % | Japan | |
| 1,090 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Italien | |
| 0,890 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Indonesien | |
| 0,860 % | Usbekistan | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | Bahrain | |
| 0,600 % | Mongolei | |
| 0,560 % | Polen | |
| 0,520 % | Malaysia | |
| 0,500 % | Jersey | |
| 0,470 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,440 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Katar | |
| 0,360 % | Dominikanische Republik | |
| 0,360 % | Panama | |
| 0,360 % | Oman | |
| 0,280 % | Indien | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,250 % | China | |
| 0,230 % | Bolivien | |
| 0,230 % | Ecuador | |
| 0,210 % | Bahamas | |
| 0,210 % | Mosambik | |
| 0,200 % | El Salvador | |
| 0,190 % | Tunesien | |
| 0,170 % | Ghana | |
| 0,170 % | Äthiopien | |
| 0,140 % | Tadschikistan | |
| 0,110 % | Österreich | |
| 0,100 % | Dänemark |
Währungen
| 17,270 % | Euro | |
| 12,130 % | Pfund Sterling | |
| 5,870 % | Kanadische Dollar | |
| 3,200 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,020 % | Australische Dollar | |
| 2,010 % | Tschechische Kronen | |
| 1,440 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,020 % | Japanische Yen | |
| 0,650 % | Indische Rupie | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,520 % | Malaysische Ringgit | |
| 51,980 % | übrige Währungen |
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