BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1C9K7 ISIN: IE00B45QNC31


1,2635 EUR
+0,12 % +0,0016
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B45QNC31
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, H..
Auflagedatum 05.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,22 +3,2 % +10,6 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % Kasse
24,6 % USA
8,0 % Großbritannien
7,6 % Neuseeland
7,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2635
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,3674
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,650 % Euro - Bund Mar 2024 Future
  4,990 % USA 15.01.2025 1,125
  4,470 % USA 31.01.2026 2,625
  4,200 % Euro - OAT Mar 2024 Future
  3,360 % Euro - BTP Mar 2024 Future
  2,980 % ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS
  2,850 % BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA
  2,550 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,070 % MEXICO 2047 M
  2,040 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  63,840 % übrige Positionen

Länder

  41,950 % Kasse
  24,650 % USA
  7,950 % Großbritannien
  7,590 % Neuseeland
  7,140 % Supranational
  6,210 % Kanada
  4,090 % Mexiko
  4,080 % Australien
  3,460 % Brasilien
  3,140 % Norwegen
  3,050 % Niederlande
  3,040 % Deutschland
  2,010 % Indonesien
  1,380 % Schweden
  1,310 % Kolumbien
  1,200 % Usbekistan
  1,140 % Frankreich
  1,140 % Peru
  0,990 % Italien
  0,970 % Japan
  0,920 % Irland
  0,730 % Uruguay
  0,670 % Oman
  0,660 % Singapur
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Spanien
  0,390 % Luxemburg
  0,370 % Bermuda
  0,350 % Bahamas
  0,340 % Dänemark
  0,330 % Tadschikistan
  0,150 % Chile
  0,130 % Kayman Inseln
  0,100 % Ägypten

Währungen

  12,130 % Pfund Sterling
  10,150 % Euro
  7,590 % Neuseeland-Dollar
  4,090 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,490 % Kanadische Dollar
  2,550 % Brasilianische Real
  2,540 % Australische Dollar
  2,010 % Indonesische Rupiah
  1,860 % US Dollar
  1,790 % Norwegische Krone
  1,310 % Kolumbianischer Peso
  1,140 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,970 % Japanische Yen
  0,930 % Indische Rupie
  0,730 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  46,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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