BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1C9K7 ISIN: IE00B45QNC31


1,2302 EUR
+0,71 % +0,0087
Börse
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B45QNC31
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, H..
Auflagedatum 05.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 -1,3 % +11,2 %
6,79 -3,1 % -0,6 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % Kasse
24,6 % USA
8,0 % Großbritannien
7,6 % Neuseeland
7,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2302
04.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,3314
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,260 % Euro - Bund Dec 2023 Future
  5,880 % USA 15.01.2025 1,125
  4,560 % USA 31.01.2026 2,625
  4,010 % USA 23/25 FLR
  3,950 % Euro - OAT Dec 2023 Future
  2,550 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,250 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  2,170 % BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA
  2,100 % MEXIKO 22/24 ZO
  2,070 % CDA HOUSG TR 21/27 FLR
  64,200 % übrige Positionen

Länder

  41,950 % Kasse
  24,650 % USA
  7,950 % Großbritannien
  7,590 % Neuseeland
  7,140 % Supranational
  6,210 % Kanada
  4,090 % Mexiko
  4,080 % Australien
  3,460 % Brasilien
  3,140 % Norwegen
  3,050 % Niederlande
  3,040 % Deutschland
  2,010 % Indonesien
  1,380 % Schweden
  1,310 % Kolumbien
  1,200 % Usbekistan
  1,140 % Frankreich
  1,140 % Peru
  0,990 % Italien
  0,970 % Japan
  0,920 % Irland
  0,730 % Uruguay
  0,670 % Oman
  0,660 % Singapur
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Spanien
  0,390 % Luxemburg
  0,370 % Bermuda
  0,350 % Bahamas
  0,340 % Dänemark
  0,330 % Tadschikistan
  0,150 % Chile
  0,130 % Kayman Inseln
  0,100 % Ägypten

Währungen

  12,130 % Pfund Sterling
  10,150 % Euro