BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1C9K7 ISIN: IE00B45QNC31


1,266 EUR
-0,01 % -0,0002
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B45QNC31
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brain,Cunning..
Auflagedatum 05.08.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +6,6 % +19,8 %
7,57 -3,0 % +9,4 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,4 % Kasse
24,3 % USA
11,8 % Großbritannien
7,6 % Kanada
6,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,266
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,3087
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: einen Performanceindex von 1 Month USD LIBOR + 2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren haben; weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,910 % USA 22/25
  7,110 % USA Treasury Notes FRN 31/01/2024 USD100
  4,730 % ICS-BR ICS USD LIQ.HERDIS
  4,180 % Euro - BTP Sep 2022 Future
  3,920 % Long Gilt Sep 2022 Future
  2,920 % USA 21/23 FLR
  2,070 % CDA HSG TRUST 13/23
  2,070 % Canada Housing Trust No1 FRN 15/03/202..
  2,040 % USA 21/23
  2,010 % AUSTRALIA 2024 137
  59,040 % übrige Positionen

Länder

  53,350 % Kasse
  24,320 % USA
  11,820 % Großbritannien
  7,590 % Kanada
  6,760 % Supranational
  3,410 % Frankreich
  3,200 % Neuseeland
  2,500 % Irland
  2,500 % Niederlande
  2,340 % Luxemburg
  2,290 % Schweden
  2,140 % Kolumbien
  2,020 % Australien
  2,020 % Tschechien
  1,770 % Spanien
  1,480 % Japan
  1,090 % Deutschland
  0,930 % Italien
  0,890 % Schweiz
  0,870 % Indonesien
  0,860 % Usbekistan
  0,650 % Kayman Inseln
  0,620 % Bahrain
  0,600 % Mongolei
  0,560 % Polen
  0,520 % Malaysia
  0,500 % Jersey
  0,470 % Norwegen
  0,450 % Chile
  0,440 % Mexiko
  0,400 % Katar
  0,360 % Dominikanische Republik
  0,360 % Panama
  0,360 % Oman
  0,280 % Indien
  0,270 % Singapur
  0,250 % China
  0,230 % Bolivien
  0,230 % Ecuador
  0,210 % Bahamas
  0,210 % Mosambik
  0,200 % El Salvador
  0,190 % Tunesien
  0,170 % Ghana
  0,170 % Äthiopien
  0,140 % Tadschikistan
  0,110 % Österreich
  0,100 % Dänemark

Währungen

  17,270 % Euro
  12,130 % Pfund Sterling
  5,870 % Kanadische Dollar
  3,200 % Neuseeland-Dollar
  2,020 % Australische Dollar
  2,010 % Tschechische Kronen
  1,440 % Kolumbianischer Peso
  1,360 % Indonesische Rupiah
  1,020 % Japanische Yen
  0,650 % Indische Rupie
  0,530 % Schwedische Krone
  0,520 % Malaysische Ringgit
  51,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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