Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
22.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4552M33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,29 | +0,5 % | +31,2 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Versorger Strom konvent.. |
16,8 % | Transport Schiene |
16,1 % | Bauwesen |
13,5 % | Versorger umfassend |
11,7 % | Versorger Wasser |
Nach Ländern | |
26,9 % | USA |
20,6 % | Großbritannien |
13,3 % | Italien |
9,2 % | Frankreich |
7,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,1519
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27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
20,140 % | Versorger Strom konventionell | |
16,770 % | Transport Schiene | |
16,120 % | Bauwesen | |
13,480 % | Versorger umfassend | |
11,660 % | Versorger Wasser | |
7,680 % | Versorger Gas | |
5,650 % | Transport Straße und Schiene | |
4,020 % | Airport Service | |
3,030 % | Medien | |
1,170 % | Barmittel | |
0,270 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,710 % | NATIONAL GRID PLC | |
8,230 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
8,120 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
7,890 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
4,820 % | UNITED UTILITIES GRP | |
4,790 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
4,670 % | SNAM S.P.A. | |
4,560 % | CSX CORP. DL 1 | |
4,450 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
3,880 % | ATLAS ARTERIA | |
39,880 % | übrige Positionen |
26,910 % | USA | |
20,640 % | Großbritannien | |
13,290 % | Italien | |
9,230 % | Frankreich | |
7,890 % | Niederlande | |
5,650 % | Australien | |
4,940 % | Hong Kong | |
2,560 % | Kanada | |
2,070 % | Schweiz | |
2,030 % | Luxemburg | |
1,950 % | Spanien | |
1,660 % | Portugal | |
1,170 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |