Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W11V ISIN: IE00B4552M33


2,1471 EUR
+0,24 % +0,0052
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
02.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.10.22   0,04 EUR)
Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4552M33
Portrait

(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 18.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,80 -2,3 % +31,3 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,0 % Transport Schiene
15,9 % Bauwesen
14,0 % Versorger Strom konvent..
13,4 % Versorger umfassend
10,5 % Versorger Wasser
Nach Ländern
23,4 % USA
18,6 % Großbritannien
14,7 % Italien
10,6 % Spanien
9,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1471
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  18,040 % Transport Schiene
  15,860 % Bauwesen
  13,980 % Versorger Strom konventionell
  13,390 % Versorger umfassend
  10,480 % Versorger Wasser
  8,480 % Versorger Gas
  6,180 % Transport Straße und Schiene
  5,210 % Airport Service
  5,210 % Barmittel
  3,170 % Medien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,100 % NATIONAL GRID PLC
  7,960 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  7,910 % FERROVIAL S.A.INH. EO-,20
  7,890 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  5,610 % SNAM S.P.A.
  4,360 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,280 % UNITED UTILITIES GRP
  4,240 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
  4,160 % CSX CORP. DL 1
  4,150 % UNION PAC. DL 2,50
  41,340 % übrige Positionen

Länder

  23,450 % USA
  18,580 % Großbritannien
  14,700 % Italien
  10,550 % Spanien
  9,260 % Frankreich
  6,180 % Australien
  5,210 % Kasse
  4,430 % Hong Kong
  2,570 % Schweiz
  1,870 % Luxemburg
  1,830 % Kanada
  1,370 % Portugal

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.