Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W11V ISIN: IE00B4552M33


2,3045 EUR
+0,59 % +0,0136
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
12.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.22   0,02 EUR)
Fondsvolumen 1,57 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4552M33
Portrait

(E)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 18.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,50 +9,2 % +26,5 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Versorger umfassend
15,0 % Versorger Strom konvent..
14,9 % Transport Schiene
13,5 % Bauwesen
11,3 % Transport Straße und Sc..
Nach Ländern
25,5 % USA
22,9 % Italien
17,0 % Großbritannien
8,6 % Spanien
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,3045
09.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,140 % Versorger umfassend
  15,000 % Versorger Strom konventionell
  14,920 % Transport Schiene
  13,490 % Bauwesen
  11,310 % Transport Straße und Schiene
  10,020 % Versorger Gas
  9,200 % Versorger Wasser
  4,140 % Medien
  1,920 % Airport Service
  0,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,570 % FERROVIAL S.A.INH. EO-,20
  7,790 % NATIONAL GRID PLC
  7,290 % SNAM S.P.A.
  6,050 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
  4,920 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  4,870 % ATLANTIA S.P.A.
  4,850 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  4,790 % PINNACLE WEST CAPITAL
  4,760 % CSX CORP. DL 1
  4,750 % CONSOLIDATED EDISON
  41,360 % übrige Positionen

Länder

  25,480 % USA
  22,930 % Italien
  16,990 % Großbritannien
  8,570 % Spanien
  6,820 % Frankreich
  6,440 % Australien
  4,160 % Hong Kong
  2,250 % Luxemburg
  2,210 % Kanada
  1,920 % Schweiz
  1,380 % Portugal
  0,850 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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