Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1W11V ISIN: IE00B4552M33


2,1519 EUR
-0,38 % -0,0081
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.11.23 - 08:00:00 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
22.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,03 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4552M33
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 18.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,29 +0,5 % +31,2 %
12,14 +8,2 % +73,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Versorger Strom konvent..
16,8 % Transport Schiene
16,1 % Bauwesen
13,5 % Versorger umfassend
11,7 % Versorger Wasser
Nach Ländern
26,9 % USA
20,6 % Großbritannien
13,3 % Italien
9,2 % Frankreich
7,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1519
27.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,140 % Versorger Strom konventionell
  16,770 % Transport Schiene
  16,120 % Bauwesen
  13,480 % Versorger umfassend
  11,660 % Versorger Wasser
  7,680 % Versorger Gas
  5,650 % Transport Straße und Schiene
  4,020 % Airport Service
  3,030 % Medien
  1,170 % Barmittel
  0,270 % Versorger erneuerbare Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,710 % NATIONAL GRID PLC
  8,230 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  8,120 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  7,890 % FERROVIAL SE EO-,01
  4,820 % UNITED UTILITIES GRP
  4,790 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,670 % SNAM S.P.A.
  4,560 % CSX CORP. DL 1
  4,450 % AMER. EL. PWR DL 6,50
  3,880 % ATLAS ARTERIA
  39,880 % übrige Positionen

Länder

  26,910 % USA
  20,640 % Großbritannien
  13,290 % Italien
  9,230 % Frankreich
  7,890 % Niederlande
  5,650 % Australien
  4,940 % Hong Kong
  2,560 % Kanada
  2,070 % Schweiz
  2,030 % Luxemburg
  1,950 % Spanien
  1,660 % Portugal
  1,170 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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