BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Select EUR ACC Fonds

WKN: A1JXCY ISIN: IE00B44QSK78


101,2952 EUR
+0,01 % +0,0107
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
10.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,13 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B44QSK78
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Gr..
Auflagedatum 17.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1475 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 +3,8 % +3,0 %
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,5 % France
17,2 % Japan
10,7 % Canada
10,3 % Germany
7,8 % Austria

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,2952
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Nieder..

Größte Positionen

  2,300 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,770 % LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO..
  1,760 % LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO..
  1,590 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  1,550 % BK NOVA SCOT 23/24 FLRMTN
  1,550 % TORON.DOM.BK 23/18.07.24
  1,530 % BFCM 24-06.01.25
  1,450 % CREDIT AGR. 24/02.01.25
  1,370 % DNB BANK ASA
  1,360 % CIBC 23/24 MTN
  83,770 % übrige Positionen

Länder

  28,520 % France
  17,230 % Japan
  10,700 % Canada
  10,350 % Germany
  7,850 % Austria
  7,840 % Eurozone
  7,770 % United Kingdom
  3,390 % Other
  2,810 % Belgium
  1,840 % Sweden
  1,690 % Australia
  0,010 % übrige Länder
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