J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund - Z GBP DIS Fonds

WKN: A1JPUS ISIN: IE00B44PG779


1,859 GBP
+0,11 % +0,002
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,04 GBP)
Fondsvolumen 18,42 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B44PG779
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Samir Mehta. ..
Auflagedatum 14.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,51 +16,3 % +50,1 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,4 % Informationstechnologie
18,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
11,3 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Industrieunternehmen
8,5 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
24,1 % Indien
20,6 % Taiwan
19,4 % China
11,6 % Südkorea
10,7 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1987
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,859
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies über einen beliebigen Zeitraum für ratsam hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  34,400 % Informationstechnologie
  18,200 % Nicht-Basiskonsumgüter
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  8,800 % Industrieunternehmen
  8,500 % Kommunikationsdienste
  6,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,200 % Energie
  4,600 % Basiskonsumgüter
  1,600 % Material

Größte Positionen

  6,200 % AKR
  6,000 % Taiwan Semiconductor
  5,800 % Haidilao International Holding
  5,300 % Tencent Music Entertainment
  5,200 % PB Fintech
  5,100 % Samsung
  4,800 % Bajaj Auto
  4,700 % Gland Pharma
  4,600 % Tata Consultancy Services
  3,900 % Full Truck Alliance
  48,400 % übrige Positionen

Länder

  24,100 % Indien
  20,600 % Taiwan
  19,400 % China
  11,600 % Südkorea
  10,700 % Indonesien
  8,200 % Singapur
  2,800 % Sonstige
  1,800 % Philippinen
  1,100 % Malaysia
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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