Barings Global Senior Secured Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1W6AA ISIN: IE00B44PCR96


153,2717 EUR
+0,11 % +0,1716
Börse
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B44PCR96
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +12,1 % +25,0 %
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,6 % USA
8,9 % Luxemburg
8,8 % Großbritannien
5,1 % Italien
3,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,2717
20.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
166,45
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,770 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,200 % CGG SA 21/27 REGS
  1,200 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
  1,130 % MOTION FINCO 23/30
  1,120 % KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS
  1,120 % 7.875% Senior Secured Bond Due April 2..
  1,030 % PLT VII FIN.20/26 REGS
  1,030 % CONN.FCO/US 19/26 144A
  1,020 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  1,010 % EXPLORER II 20/25
  88,370 % übrige Positionen

Länder

  43,640 % USA
  8,870 % Luxemburg
  8,750 % Großbritannien
  5,110 % Italien
  3,900 % Deutschland
  3,440 % Niederlande
  3,150 % Jersey
  3,050 % Frankreich
  2,790 % Kayman Inseln
  2,040 % Irland
  1,780 % Bermuda
  1,770 % Spanien
  1,600 % Kanada
  1,400 % Schweden
  1,040 % Dänemark
  1,010 % Norwegen
  0,710 % Finnland
  0,440 % Gibraltar
  0,340 % Isle of Man
  0,310 % Panama
  0,290 % Australien
  4,570 % übrige Länder

Währungen

  55,270 % US Dollar
  34,820 % Euro
  9,390 % Pfund Sterling
  0,510 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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