Barings Global Senior Secured Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1W6AA ISIN: IE00B44PCR96


156,087 EUR
-0,13 % -0,197
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,77 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B44PCR96
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +13,8 % +25,3 %
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,5 % USA
8,8 % Großbritannien
8,1 % Luxemburg
5,0 % Italien
3,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,087
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
169,37
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,840 % 6% Senior Secured Bond Due June 2031 (..
  1,730 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,190 % CGG SA 21/27 REGS
  1,160 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
  1,100 % MOTION FINCO 23/30
  1,070 % KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS
  1,070 % MAUSER P.HO. 24/27 144A
  1,010 % PLT VII FIN.20/26 REGS
  0,990 % EXPLORER II 20/25
  0,980 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  87,860 % übrige Positionen

Länder

  41,520 % USA
  8,770 % Großbritannien
  8,120 % Luxemburg
  4,950 % Italien
  3,910 % Deutschland
  3,810 % Jersey
  3,270 % Frankreich
  3,200 % Niederlande
  2,410 % Kayman Inseln
  2,010 % Spanien
  1,980 % Irland
  1,710 % Bermuda
  1,540 % Kanada
  1,240 % Schweden
  1,010 % Dänemark
  0,990 % Norwegen
  0,680 % Finnland
  0,440 % Gibraltar
  0,300 % Panama
  0,280 % Australien
  0,110 % Isle of Man
  7,750 % übrige Länder

Währungen

  52,430 % US Dollar
  36,010 % Euro
  10,550 % Pfund Sterling
  1,010 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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