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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 2,77 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B44KH240 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,87 | +2,9 % | +24,4 % | |||
5,15 | -1,2 % | -0,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,1 % | USA |
4,2 % | Großbritannien |
4,0 % | Kasse |
3,5 % | Niederlande |
2,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,8783
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
14,45
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in von Unternehmen begebene und auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) sowie in Optionsschuldverschreibungen (Anleihen in Verbindung mit einem Optionsschein, welcher das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin und zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,630 % | Russell Investment Company III - The U.. | |
2,090 % | US TREASURY N B 0.125% 20 31 05 2022 | |
1,430 % | Collateral: FN POOL FM3663 | |
1,200 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
0,870 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
0,870 % | US TREASURY N B 0.125% 20 31 10 2022 | |
0,500 % | United States Treasury Note/Bond 2,375.. | |
0,460 % | 3.000 % Abertis Infraestructuras S.A. .. | |
0,440 % | 4,345 Nissan Motor Corp. 17.09.2020-17.. | |
85,510 % | übrige Positionen |
41,060 % | USA | |
4,240 % | Großbritannien | |
4,000 % | Kasse | |
3,490 % | Niederlande | |
2,780 % | Spanien | |
2,760 % | Frankreich | |
2,550 % | Deutschland | |
1,650 % | Irland | |
1,410 % | Japan | |
1,270 % | Australien | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,150 % | Italien | |
1,140 % | Supranational | |
1,120 % | Kanada | |
0,950 % | Norwegen | |
0,900 % | Cayman Inseln | |
0,820 % | Mexiko | |
0,620 % | Schweiz | |
0,590 % | Belgien | |
0,530 % | Schweden | |
0,440 % | Jersey | |
0,410 % | Katar | |
0,390 % | Österreich | |
0,380 % | Bermuda | |
0,350 % | Indonesien | |
0,340 % | Singapur | |
0,310 % | Dänemark | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,300 % | Saudi-Arabien | |
0,270 % | Chile | |
0,260 % | Südkorea | |
0,230 % | China | |
0,230 % | Peru | |
0,230 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,110 % | Brasilien | |
0,110 % | Polen | |
0,100 % | Russland | |
0,100 % | Isle of Man | |
20,880 % | übrige Länder |
67,520 % | US Dollar | |
18,870 % | Euro | |
2,240 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,200 % | übrige Währungen |