SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTT ISIN: IE00B44CND37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 19.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 436,01 Mio. USD | ||
| Symbol | SYBT | ||
| ISIN | IE00B44CND37 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,53 | -4,0 % | +2,1 % | |||
| 3,27 | -0,4 % | +5,9 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,3 % | USA |
| 0,2 % | Costa Rica |
| 0,1 % | Kasse |
| 4,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 95,63 |
95,776 |
22.10.21 | 22:59 | 17.399 | |
| LT Societe Generale | 95,69 |
95,84 |
22.10.21 | 22:00 | 4.032 | |
| LT Baader Bank | 95,71 |
95,8245 |
22.10.21 | 20:33 | 1.616 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,6544
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
111,2011
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
95,63
|
22.10.21 | 22:59 | -- | 17.433 | |
| Stuttgart |
95,71
|
22.10.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
95,614
|
22.10.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Berlin |
95,744
|
22.10.21 | 18:20 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
95,56
|
22.10.21 | 19:15 | 0 | 12 | |
| Xetra |
95,736
|
22.10.21 | 17:36 | -- | 4 | |
| Frankfurt |
95,59
|
22.10.21 | 09:29 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
95,646
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
95,7578
|
22.10.21 | 22:26 | 160 | 1 | |
| Euronext Paris |
95,73
|
22.10.21 | 17:35 | 2 | 3 | |
| Borsa Italiana |
95,72
|
22.10.21 | 17:35 | 110 | 2 | |
| SIX SWISS (CHF) |
104,68
|
16.09.21 | 17:36 | 25 | 1 | |
| London Stock Excha.. |
111,36
|
22.10.21 | 17:35 | 276 | 6 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
80,89
|
22.10.21 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,480 % | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 | |
| 1,260 % | 3,125 T 15-11-2028 | |
| 1,240 % | US TSY N/B 1.625% 05/15/31 | |
| 1,190 % | US Treasury 1.125% 15/02/31 | |
| 1,070 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 1,030 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
| 0,970 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 0,940 % | US TREASURY 2028 | |
| 0,920 % | 2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2024 | |
| 0,860 % | United States Treasury Note/Bond 2,375.. | |
| 89,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,290 % | USA | |
| 0,250 % | Costa Rica | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 4,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,650 % | US Dollar | |
| 2,200 % | Euro | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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