SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JJTT ISIN: IE00B44CND37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 522,93 Mio. USD | ||
| Symbol | SYBT | ||
| ISIN | IE00B44CND37 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,52 | -3,3 % | -7,7 % | |||
| 4,70 | +1,3 % | -5,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,6 % | USA |
| 0,1 % | Kasse |
| 3,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 87,792 |
87,854 |
26.04.24 | 15:00 | 5.869 |
| LT Societe Generale | 87,79 |
87,86 |
26.04.24 | 15:00 | 1.770 |
| LT Baader Bank | 87,792 |
87,854 |
26.04.24 | 15:01 | 1.347 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,5069
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
93,8687
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
87,792
|
26.04.24 | 15:00 | -- | 5.887 |
| Stuttgart |
87,71
|
26.04.24 | 14:45 | 0 | 23 |
| Frankfurt |
87,37
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 22 |
| gettex |
87,752
|
26.04.24 | 14:47 | 23 | 16 |
| Düsseldorf |
87,694
|
26.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
87,734
|
26.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Xetra |
87,59
|
26.04.24 | 13:12 | 190 | 4 |
| Tradegate |
87,632
|
25.04.24 | 22:25 | 98 | 2 |
| Quotrix |
87,566
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
87,64
|
26.04.24 | 12:36 | 167 | 3 |
| Euronext Paris |
87,61
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
87,55
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
93,9618
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
75,1958
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
87,6197
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
85,806
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
94,04
|
26.04.24 | 14:24 | 447 | 6 |
| London Stock Exchange (GBP) |
75,1718
|
26.04.24 | 14:21 | 20 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,310 % | USA 23/33 | |
| 1,100 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 1,090 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,080 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 1,020 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
| 1,020 % | USA 23/33 | |
| 0,910 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 0,880 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 0,860 % | US TREASURY N/B 4.125 02/15/2027 | |
| 0,830 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 89,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,590 % | USA | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 3,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,900 % | US Dollar | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.