DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A1CYUZ ISIN: IE00B43QYR74


8.868073  EUR
0,175 +0,0155
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,08 USD)
Fondsvolumen 16,94 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B43QYR74
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 19.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,35 -1,3 % -9,4 %
6,09 -1,2 % -11,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A1CYUZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
38,4 % USA
7,5 % Japan
6,9 % Frankreich
6,1 % Großbritannien
5,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8681
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,30
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
14,310 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
9,460 % UMBS 30YR TBA(REG A)
8,470 % FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/25
5,540 % FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
3,670 % CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST
3,630 % USA 24/54
3,460 % G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042
2,610 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,500 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,370 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
43,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,400 % USA
  7,510 % Japan
  6,900 % Frankreich
  6,110 % Großbritannien
  5,460 % Kanada
  4,140 % Spanien
  4,050 % Kasse
  2,770 % Australien
  2,270 % Irland
  1,830 % Saudi-Arabien
  1,650 % Südkorea
  1,530 % Kayman Inseln
  1,290 % Schweiz
  1,170 % Rumänien
  1,140 % Singapur
  1,090 % Israel
  1,090 % Italien
  1,030 % Niederlande
  0,960 % Malaysia
  0,890 % Peru
  0,760 % Südafrika
  0,640 % Thailand
  0,550 % Dänemark
  0,540 % Ungarn
  0,540 % Polen
  0,400 % Deutschland
  0,300 % Norwegen
  0,250 % Supranational
  0,200 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Indonesien
  0,100 % Neuseeland
  4,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,990 % US Dollar
  18,050 % Euro
  5,150 % Pfund Sterling
  4,100 % Kanadische Dollar
  1,230 % Südkoreanischer Won
  0,910 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,810 % Malaysische Ringgit
  0,760 % Südafrikanischer Rand
  0,690 % Dänische Kronen
  0,680 % Singapur-Dollar
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,200 % Ägyptisches Pfund
  0,150 % Indische Rupie
  4,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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