PIMCO Global Bond Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A1CYUZ ISIN: IE00B43QYR74
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,71 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B43QYR74 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,77 | -6,9 % | +2,6 % | |||
| 8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,5 % | USA |
| 25,3 % | Japan |
| 14,3 % | Großbritannien |
| 7,8 % | Kasse |
| 5,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3059
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,09
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 14,390 % | JAPAN 22/23 ZO | |
| 9,790 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 9,050 % | Fannie Mae 3% | |
| 7,010 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 6,130 % | Fannie Mae 4% | |
| 5,880 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | |
| 5,650 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN | |
| 5,240 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 3,620 % | USA 21/41 | |
| 3,210 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 30,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,510 % | USA | |
| 25,310 % | Japan | |
| 14,300 % | Großbritannien | |
| 7,800 % | Kasse | |
| 5,410 % | Frankreich | |
| 4,330 % | Irland | |
| 4,260 % | Dänemark | |
| 3,610 % | Israel | |
| 3,580 % | Deutschland | |
| 2,690 % | Australien | |
| 2,230 % | Italien | |
| 1,970 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Südkorea | |
| 1,740 % | Spanien | |
| 1,570 % | Schweiz | |
| 1,520 % | Kayman Inseln | |
| 1,240 % | Kanada | |
| 1,080 % | Malaysia | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Peru | |
| 0,920 % | Rumänien | |
| 0,450 % | Hong Kong | |
| 0,400 % | Serbien | |
| 0,370 % | Neuseeland | |
| 0,360 % | Supranational | |
| 0,340 % | Slowenien | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Saudi-Arabien | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,170 % | Katar | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,130 % | Österreich |
Währungen
| 31,370 % | Japanische Yen | |
| 12,870 % | US Dollar | |
| 7,990 % | Australische Dollar | |
| 7,610 % | Pfund Sterling | |
| 4,930 % | Israelischer Shekel | |
| 4,260 % | Dänische Kronen | |
| 2,830 % | Euro | |
| 1,700 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,360 % | Ungarische Forint | |
| 0,920 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,740 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,490 % | Thailändischer Baht | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 22,780 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.