PIMCO Global Bond Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A1CYUZ ISIN: IE00B43QYR74
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,45 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B43QYR74 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,17 | -3,0 % | +8,2 % | |||
| 7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,3 % | United States |
| 18,2 % | European Union |
| 13,5 % | Japan |
| 6,7 % | Italy |
| 6,4 % | Denmark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0578
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
10,38
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,380 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 4,130 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 3,530 % | FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 | |
| 3,510 % | JAPAN 21/31 | |
| 3,330 % | 4% MAY TBA | |
| 2,950 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN | |
| 2,230 % | USA 21/41 | |
| 1,490 % | NYKREDIT 19/50 01E | |
| 1,310 % | SINGAPUR 21/31 | |
| 1,100 % | USA 20/50 | |
| 72,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,290 % | United States | |
| 18,180 % | European Union | |
| 13,510 % | Japan | |
| 6,690 % | Italy | |
| 6,380 % | Denmark | |
| 4,560 % | China | |
| 4,200 % | Switzerland | |
| 3,800 % | Canada | |
| 2,570 % | Spain |
Währungen
| 98,500 % | United States | |
| 0,990 % | Australia | |
| 0,960 % | Norway | |
| 0,500 % | Indonesia | |
| 0,390 % | Switzerland | |
| 0,260 % | Mexico | |
| 0,250 % | Brazil | |
| 0,240 % | Chile |
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