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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A1CYUZ ISIN: IE00B43QYR74
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,94 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B43QYR74 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,36 | -1,2 % | -9,8 % |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,4 % | USA |
| 7,5 % | Japan |
| 6,9 % | Frankreich |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8627
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,37
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,350 % | FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | |
| 10,140 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 5,560 % | FNMA TBA 6.0% JUL 30YR | |
| 3,710 % | CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST | |
| 3,600 % | USA 24/54 | |
| 3,590 % | FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25 | |
| 3,030 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,740 % | FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | |
| 2,640 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,500 % | G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042 | |
| 50,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,400 % | USA | |
| 7,510 % | Japan | |
| 6,900 % | Frankreich | |
| 6,110 % | Großbritannien | |
| 5,460 % | Kanada | |
| 4,140 % | Spanien | |
| 4,050 % | Kasse | |
| 2,770 % | Australien | |
| 2,270 % | Irland | |
| 1,830 % | Saudi-Arabien | |
| 1,650 % | Südkorea | |
| 1,530 % | Kayman Inseln | |
| 1,290 % | Schweiz | |
| 1,170 % | Rumänien | |
| 1,140 % | Singapur | |
| 1,090 % | Israel | |
| 1,090 % | Italien | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 0,960 % | Malaysia | |
| 0,890 % | Peru | |
| 0,760 % | Südafrika | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Ungarn | |
| 0,540 % | Polen | |
| 0,400 % | Deutschland | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,200 % | Ägypten | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Neuseeland | |
| 4,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,990 % | US Dollar | |
| 18,050 % | Euro | |
| 5,150 % | Pfund Sterling | |
| 4,100 % | Kanadische Dollar | |
| 1,230 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,910 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,760 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,680 % | Singapur-Dollar | |
| 0,640 % | Thailändischer Baht | |
| 0,200 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,150 % | Indische Rupie | |
| 4,640 % | übrige Währungen |
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