Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,762 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 204,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B43M7D28 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,34 | +6,0 % | +10,6 % | |||
6,26 | +2,9 % | +1,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
58,6 % | USA |
8,6 % | Großbritannien |
4,9 % | Niederlande |
4,8 % | Frankreich |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,5551
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
8,06
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE Dublin B.. |
1,220 % | NATIONW.BLDG 23/28 MTN | |
1,170 % | VIPER ENERGY 23/31 144A | |
1,080 % | CBRE SVC 23/34 | |
1,080 % | MET.LIFE F.I 23/30 144A | |
1,040 % | CAP.ONE FINL 23/31 FLR | |
1,040 % | GM FINANCIAL 23/34 | |
0,980 % | CREDIT AGRI. 23/29FLR MTN | |
0,950 % | TRIMBLE 23/33 | |
0,920 % | HSBC HLDGS 23/31 FLR | |
0,900 % | FOUND.JV H. 23/34 | |
89,620 % | übrige Positionen |
58,640 % | USA | |
8,550 % | Großbritannien | |
4,940 % | Niederlande | |
4,800 % | Frankreich | |
2,480 % | Kasse | |
1,930 % | Luxemburg | |
1,800 % | Finnland | |
1,410 % | Deutschland | |
1,240 % | Italien | |
0,950 % | Kanada | |
0,790 % | Australien | |
0,760 % | Belgien | |
0,670 % | Spanien | |
0,520 % | Schweiz | |
0,270 % | Japan | |
10,250 % | übrige Länder |
68,360 % | US Dollar | |
22,020 % | Euro | |
7,140 % | Pfund Sterling | |
2,480 % | übrige Währungen |