J O Hambro Capital Management Asia Ex Japan Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JT28 ISIN: IE00B435PM67
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 27.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,72 Mio. GBP | ||
| Symbol | U65L | ||
| ISIN | IE00B435PM67 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,51 | -19,1 % | -- | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Consumer Staples |
| 19,6 % | Consumer Discretionary |
| 15,5 % | Communication Services |
| 12,6 % | Information Technology |
| 8,6 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 38,2 % | China |
| 22,3 % | India |
| 10,8 % | Singapore |
| 8,4 % | Indonesia |
| 7,6 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 1,6904 |
1,7242 |
30.09.22 | 21:58 | 1.376 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,7214
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1,684
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
1,723
|
30.09.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Berlin |
1,691
|
30.09.22 | 20:53 | 0 | 11 | |
| München |
1,73
|
30.09.22 | 20:53 | 0 | 11 | |
| Tradegate |
1,729
|
30.09.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 19,700 % | Consumer Staples | |
| 19,600 % | Consumer Discretionary | |
| 15,500 % | Communication Services | |
| 12,600 % | Information Technology | |
| 8,600 % | Health Care | |
| 7,800 % | Financials | |
| 6,400 % | Materials | |
| 5,300 % | Energy | |
| 3,900 % | Industrials | |
| 0,700 % | Cash |
Länder
| 38,200 % | China | |
| 22,300 % | India | |
| 10,800 % | Singapore | |
| 8,400 % | Indonesia | |
| 7,600 % | South Korea | |
| 7,500 % | Hong Kong | |
| 2,600 % | Taiwan | |
| 1,900 % | Philippines | |
| 0,700 % | Cash |
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