J O Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JT28 ISIN: IE00B435PM67
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 102,68 Mio. GBP | ||
| Symbol | U65L | ||
| ISIN | IE00B435PM67 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,56 | +47,6 % | -- | |||
| 18,62 | +29,7 % | +48,4 % | |||
| 29,29 | +20,9 % | +79,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 13,5 % | Industrie |
| 3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Taiwan |
| 17,6 % | China |
| 12,0 % | Hong Kong |
| 9,8 % | Indien |
| 6,9 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2,0403 |
2,0811 |
02.03.21 | 21:56 | 878 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,0593
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
2,486
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
2,066
|
02.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
2,06
|
02.03.21 | 16:05 | 0 | 3 | |
| Berlin |
2,062
|
02.03.21 | 16:06 | 0 | 3 |
Strategie
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 32,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,580 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 13,520 % | Industrie | |
| 3,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,090 % | Barmittel | |
| 1,700 % | Energie | |
| 1,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,510 % | CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 | |
| 3,740 % | Silergy Corp | |
| 3,650 % | Li Ning Co Ltd | |
| 3,630 % | DuzonBizon Co Ltd | |
| 3,560 % | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | |
| 3,400 % | Poya International Co Ltd | |
| 3,390 % | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT | |
| 3,290 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,230 % | PING AN HEALTHCARE A NPV | |
| 3,190 % | Ausnutria Dairy Corp Ltd | |
| 64,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,410 % | Taiwan | |
| 17,570 % | China | |
| 12,040 % | Hong Kong | |
| 9,750 % | Indien | |
| 6,920 % | Südkorea | |
| 2,610 % | Indonesien | |
| 2,090 % | Kasse | |
| 2,000 % | Philippinen | |
| 1,620 % | Luxemburg | |
| 18,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 21,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,620 % | US Dollar | |
| 9,750 % | Indische Rupie | |
| 6,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,610 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,000 % | Philippinischer Peso | |
| 2,090 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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