16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 102,68 Mio. GBP | ||
Symbol | U65L | ||
ISIN | IE00B435PM67 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,56 | +47,6 % | -- | |||
18,62 | +29,7 % | +48,4 % | |||
29,29 | +20,9 % | +79,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,0 % | Sonstige Konsumgüter |
26,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
13,5 % | Industrie |
3,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
26,4 % | Taiwan |
17,6 % | China |
12,0 % | Hong Kong |
9,8 % | Indien |
6,9 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2,0403 |
2,0811 |
02.03.21 | 21:56 | 878 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,0593
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
2,486
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
2,066
|
02.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
2,06
|
02.03.21 | 16:05 | 0 | 3 | |
Berlin |
2,062
|
02.03.21 | 16:06 | 0 | 3 |
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
32,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,580 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
13,520 % | Industrie | |
3,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,090 % | Barmittel | |
1,700 % | Energie | |
1,270 % | Finanzdienstleistungen | |
18,970 % | übrige Bestandteile |
4,510 % | CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 | |
3,740 % | Silergy Corp | |
3,650 % | Li Ning Co Ltd | |
3,630 % | DuzonBizon Co Ltd | |
3,560 % | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | |
3,400 % | Poya International Co Ltd | |
3,390 % | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT | |
3,290 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
3,230 % | PING AN HEALTHCARE A NPV | |
3,190 % | Ausnutria Dairy Corp Ltd | |
64,410 % | übrige Positionen |
26,410 % | Taiwan | |
17,570 % | China | |
12,040 % | Hong Kong | |
9,750 % | Indien | |
6,920 % | Südkorea | |
2,610 % | Indonesien | |
2,090 % | Kasse | |
2,000 % | Philippinen | |
1,620 % | Luxemburg | |
18,990 % | übrige Länder |
31,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
21,900 % | Hongkong-Dollar | |
16,620 % | US Dollar | |
9,750 % | Indische Rupie | |
6,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,920 % | Südkoreanischer Won | |
2,610 % | Indonesische Rupiah | |
2,000 % | Philippinischer Peso | |
2,090 % | übrige Währungen |