Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,91 % | ||
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Fondsvolumen | 1,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B434CK08 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,68 | -6,3 % | -7,0 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Staatsanleihen |
11,8 % | Informatik |
10,8 % | Unternehmensanleihen |
7,8 % | Liquidität |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
46,7 % | Nordamerika |
30,2 % | Europa |
10,1 % | Schwellenländer |
7,8 % | Liquidität |
4,0 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,62
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
24,910 % | Staatsanleihen | |
11,800 % | Informatik | |
10,780 % | Unternehmensanleihen | |
7,750 % | Liquidität | |
7,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,490 % | Finanzdienstleistungen | |
5,840 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
5,740 % | Luxusgüter | |
4,890 % | Verbrauchsgüter | |
3,810 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
3,740 % | Kommunikationsdienste | |
2,350 % | Energie | |
1,930 % | Immobilien | |
1,890 % | Rohstoffe | |
0,840 % | Sonstiges | |
0,030 % | Sonstige Anleihen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,020 % | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | |
6,940 % | XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF | |
5,950 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
5,140 % | Flossbach von Storch Bond Opportunities | |
4,890 % | Muzinich Funds - Global Tactical Credi.. | |
4,840 % | GERMANY 5.5% 00-04.01.31 | |
4,780 % | BNY Mellon Dynamic US Equity Fund | |
4,400 % | FRANCE 5.5% 98-2029 OAT | |
4,210 % | JPMorgan Investment Funds - US Select .. | |
4,070 % | PGIM Emerging Market Hard Currency Deb.. | |
45,760 % | übrige Positionen |
46,700 % | Nordamerika | |
30,250 % | Europa | |
10,090 % | Schwellenländer | |
7,750 % | Liquidität | |
3,980 % | Pazifik | |
0,670 % | Sonstiges | |
0,560 % | Supranational |
47,870 % | Euro | |
38,970 % | Dollar | |
6,720 % | Währungen anderer Industrieländer | |
4,320 % | Yen | |
2,120 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,000 % | übrige Währungen |