BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1C9K0 ISIN: IE00B432GG85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B432GG85 | ||
| WKN | A1C9K0 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,12 | -3,3 % | +7,3 % | |||
| 5,09 | -1,6 % | -4,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,1 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Australien |
| 5,0 % | Kanada |
| 3,8 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,278
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: einen Performanceindex von 1 Month USD LIBOR + 2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren haben; weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Portrait
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: einen Performanceindex von 1 Month USD LIBOR + 2% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren haben; weltweit investieren; in Schwellenmärkte investieren; in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard and Poor's oder einer entsprechenden Ratingagentur mit einem Mindestrating von CCC-/Caa3 bewertet werden oder, sofern sie nicht bewertet werden, die der Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität bestimmt; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 4,040 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
| 3,750 % | United States Treasury Note/Bond 1,5% .. | |
| 3,100 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #411 0.1 04/.. | |
| 2,700 % | Norway Government Bond 1,75% 17.02.2027 | |
| 2,690 % | 1,500% USA 20/30 | |
| 2,560 % | AUSTRALIA 5.5% 21/04/23 | |
| 2,340 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028 | |
| 2,080 % | Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09... | |
| 2,020 % | Institutional Cash Series PLC - Instit.. | |
| 1,980 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 0.. | |
| 72,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,080 % | USA | |
| 6,290 % | Großbritannien | |
| 6,270 % | Australien | |
| 5,020 % | Kanada | |
| 3,780 % | Norwegen | |
| 3,580 % | Japan | |
| 3,170 % | Kasse | |
| 3,140 % | Spanien | |
| 2,780 % | Mexiko | |
| 2,770 % | Neuseeland | |
| 2,610 % | Luxemburg | |
| 2,400 % | Irland | |
| 2,400 % | Supranational | |
| 2,250 % | Italien | |
| 2,000 % | Niederlande | |
| 1,680 % | Schweiz | |
| 1,680 % | Frankreich | |
| 1,460 % | Malaysia | |
| 1,330 % | Philippinen | |
| 1,100 % | Singapur | |
| 0,980 % | Schweden | |
| 0,980 % | Katar | |
| 0,950 % | Kolumbien | |
| 0,880 % | Südkorea | |
| 0,780 % | Finnland | |
| 0,760 % | Peru | |
| 0,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,720 % | Usbekistan | |
| 0,610 % | Deutschland | |
| 0,530 % | Polen | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,460 % | Mongolei | |
| 0,420 % | Indien | |
| 0,370 % | Fidschi | |
| 0,320 % | Panama | |
| 0,320 % | Äthiopien | |
| 0,260 % | Paraguay | |
| 0,250 % | Cayman Inseln | |
| 0,230 % | Ecuador | |
| 0,210 % | Bolivien | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 10,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,710 % | US Dollar | |
| 18,680 % | Euro | |
| 6,900 % | Australische Dollar | |
| 4,950 % | Pfund Sterling | |
| 3,580 % | Japanische Yen | |
| 3,300 % | Norwegische Krone | |
| 3,290 % | Kanadische Dollar | |
| 2,770 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,460 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,150 % | Tschechische Kronen | |
| 1,100 % | Singapur-Dollar | |
| 1,020 % | Philippinischer Peso | |
| 0,950 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,760 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,570 % | Schwedische Krone | |
| 0,520 % | Dänische Kronen | |
| 0,160 % | Indische Rupie | |
| 8,750 % | übrige Währungen |
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