J O Hambro Capital Management Asia Ex Japan Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JT27 ISIN: IE00B431KK76
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 27.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,89 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B431KK76 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,56 | -14,8 % | +25,2 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,3 % | Consumer Discretionary |
| 15,0 % | Consumer Staples |
| 14,2 % | Communication Services |
| 13,0 % | Information Technology |
| 9,5 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | China |
| 24,3 % | India |
| 8,5 % | Singapore |
| 8,5 % | South Korea |
| 7,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,466
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 16,300 % | Consumer Discretionary | |
| 15,000 % | Consumer Staples | |
| 14,200 % | Communication Services | |
| 13,000 % | Information Technology | |
| 9,500 % | Health Care | |
| 9,000 % | Materials | |
| 8,100 % | Financials | |
| 5,600 % | Cash | |
| 5,200 % | Energy | |
| 4,100 % | Industrials | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,400 % | Meituan Dianping | |
| 5,200 % | AKR | |
| 4,600 % | Gland Pharma | |
| 4,500 % | Tencent | |
| 4,400 % | Jubilant FoodWorks | |
| 4,200 % | Netease | |
| 4,000 % | Tata Consultancy Services | |
| 3,700 % | Venture Corporation | |
| 3,500 % | Jubilant Ingrevia | |
| 3,400 % | Budweiser Brewing Co. | |
| 57,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,500 % | China | |
| 24,300 % | India | |
| 8,500 % | Singapore | |
| 8,500 % | South Korea | |
| 7,400 % | Hong Kong | |
| 6,500 % | Indonesia | |
| 5,600 % | Cash | |
| 3,500 % | Philippines | |
| 3,100 % | Taiwan | |
| 0,800 % | Other | |
| 0,300 % | Malaysia | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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