JOHCM Asia Ex Japan Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JT27 ISIN: IE00B431KK76


2,297 EUR
-1,37 % -0,032
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20   0,02 EUR)
Fondsvolumen 24,50 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B431KK76
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Samir Mehta. ..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,33 -7,4 % +19,7 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Consumer Staples
18,6 % Consumer Discretionary
14,4 % Communication Services
13,8 % Information Technology
8,0 % Financials
Nach Ländern
38,7 % China
20,5 % India
12,8 % Singapore
10,1 % Indonesia
8,0 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,297
27.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds strebt an, vornehmlich in Unternehmen zu investieren, die erfolgreich sind und die über Wirtschafts- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens beliebig lange in Barmitteln oder geldnahen Mitteln halten, wenn der Fondsmanager dies für angebracht hält. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmalewährend des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher könnendie Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in zwei von drei Industrieländern (ohne Japan) und neun Schwellenländern in Asien erfasst. Mit 1.212 Bestandteilen deckt der Index etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  18,800 % Consumer Staples
  18,600 % Consumer Discretionary
  14,400 % Communication Services
  13,800 % Information Technology
  8,000 % Financials
  7,100 % Health Care
  5,800 % Energy
  5,500 % Industrials
  4,600 % Materials
  3,400 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,800 % AKR
  4,800 % Meituan Dianping
  4,700 % Tencent
  4,700 % Budweiser Brewing Co.
  4,600 % Tencent Music Entertainment
  4,100 % Netease
  3,900 % Qianhe Condiment
  3,700 % Wuliangye Yibin
  3,700 % Venture Corporation
  3,600 % Jubilant Ingrevia
  56,400 % übrige Positionen

Länder

  38,700 % China
  20,500 % India
  12,800 % Singapore
  10,100 % Indonesia
  8,000 % Hong Kong
  3,900 % South Korea
  3,400 % Cash
  1,900 % Taiwan
  0,800 % Philippines
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.