Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 543,68 Mio. GBP | ||
Symbol | H4ZB | ||
ISIN | IE00B42TW061 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,91 | +2,5 % | +8,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Industrie |
12,5 % | Energie |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
90,8 % | Großbritannien |
2,9 % | Schweiz |
2,1 % | Irland |
1,5 % | Kasse |
0,3 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 93,64 |
94,48 |
25.04.24 | 22:57 | 5.762 |
LT Baader Bank | 93,8395 |
94,121 |
25.04.24 | 21:59 | 3.324 |
LT Societe Generale | 94,24 |
94,56 |
26.04.24 | 05:06 | 772 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,1746
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
80,027
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
93,64
|
25.04.24 | 22:03 | -- | 5.728 |
gettex |
93,863
|
25.04.24 | 21:47 | 35 | 30 |
Stuttgart |
86,86
|
29.06.23 | 15:15 | 0 | 25 |
Tradegate |
93,79
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
93,40
|
25.04.24 | 16:01 | 502 | 7 |
SIX SWISS (USD) |
100,02
|
25.04.24 | 17:36 | 23 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
93,0889
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
80,0116
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
8.047,00
|
25.04.24 | 17:35 | 19.770 | 35 |
Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) im Vereinigten Königreich zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann auch für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
23,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,880 % | Finanzdienstleistungen | |
14,320 % | Industrie | |
12,540 % | Energie | |
12,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,240 % | Rohstoffe | |
4,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,860 % | Versorger | |
1,540 % | Barmittel | |
1,010 % | Immobilien | |
1,260 % | übrige Bestandteile |
8,450 % | SHELL PLC EO-07 | |
7,810 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
5,860 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
4,890 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,090 % | BP PLC DL-,25 | |
3,400 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,210 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,200 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,710 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,620 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
53,760 % | übrige Positionen |
90,830 % | Großbritannien | |
2,860 % | Schweiz | |
2,130 % | Irland | |
1,540 % | Kasse | |
0,350 % | Chile | |
0,330 % | Spanien | |
0,270 % | Luxemburg | |
0,250 % | Isle of Man | |
0,160 % | Jordanien | |
1,280 % | übrige Länder |
60,870 % | Pfund Sterling | |
24,730 % | US Dollar | |
11,450 % | Euro | |
0,240 % | Schweizer Franken | |
2,710 % | übrige Währungen |