Pzena Emerging Markets Focused Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A140MG ISIN: IE00B42PDY56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 373,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B42PDY56 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,06 | +17,5 % | +40,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,3 % | Informationstechnologie.. |
| 8,8 % | Industrie |
| 7,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | China |
| 13,9 % | Brasilien |
| 13,7 % | Südkorea |
| 13,0 % | Hong Kong |
| 12,0 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,5358
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
165,392
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 80 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet. Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in Ländern des Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index und des Morgan Stanley Capital International Frontier Markets Index ansässig sind oder überwiegend von dort aus ihre Geschäfte tätigen. Dabei handelt es sich in der Regel um noch im Entwicklungsstadium befindliche Regionen in aller Welt. Zur sorgfältigen Prüfung des Wertes eines Gesamtgeschäftes im Verhältnis zum jeweiligen Aktienkurs bedient sich der Anlageverwalter eines gründlichen Researchs. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex für Investitionen oder zum Zwecke des Leistungsvergleichs verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pzena Value Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pzena.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 27,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,780 % | Industrie | |
| 7,130 % | Rohstoffe | |
| 3,320 % | Versorger | |
| 2,750 % | Immobilien | |
| 1,500 % | Energie | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,610 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 4,840 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,180 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,080 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
| 3,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,780 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
| 2,750 % | AMBEV S.A. | |
| 2,750 % | CHINA OV.LD | |
| 2,450 % | PACIFIC BASIN SHIP.DL-,01 | |
| 2,440 % | WEICHAI POWER CO. H YC 1 | |
| 66,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,210 % | China | |
| 13,880 % | Brasilien | |
| 13,680 % | Südkorea | |
| 13,020 % | Hong Kong | |
| 12,010 % | Taiwan | |
| 4,680 % | Thailand | |
| 3,690 % | Indien | |
| 2,780 % | USA | |
| 2,410 % | Peru | |
| 2,340 % | Singapur | |
| 2,150 % | Indonesien | |
| 2,060 % | Vietnam | |
| 1,900 % | Ungarn | |
| 1,850 % | Südafrika | |
| 1,120 % | Großbritannien | |
| 0,630 % | Rumänien | |
| 0,590 % | Kasse |
Währungen
| 15,220 % | US Dollar | |
| 13,880 % | Brasilianische Real | |
| 13,680 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,680 % | Thailändischer Baht | |
| 3,690 % | Indische Rupie | |
| 2,340 % | Singapur-Dollar | |
| 2,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,060 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,900 % | Ungarische Forint | |
| 1,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,640 % | Rumänischer Leu | |
| 0,590 % | übrige Währungen |
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