Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
03.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | 335,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B42PDY56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,59 | +5,7 % | +27,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Informationstechnologie.. |
28,3 % | Finanzdienstleistungen |
24,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,1 % | Industrie |
4,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
16,4 % | China |
16,1 % | Südkorea |
15,0 % | Taiwan |
12,1 % | Hong Kong |
10,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
133,0163
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
142,648
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 80 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet. Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in Ländern des Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index und des Morgan Stanley Capital International Frontier Markets Index ansässig sind oder überwiegend von dort aus ihre Geschäfte tätigen. Dabei handelt es sich in der Regel um noch im Entwicklungsstadium befindliche Regionen in aller Welt. Zur sorgfältigen Prüfung des Wertes eines Gesamtgeschäftes im Verhältnis zum jeweiligen Aktienkurs bedient sich der Anlageverwalter eines gründlichen Researchs. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex für Investitionen oder zum Zwecke des Leistungsvergleichs verwaltet.
Name | Pzena Value Funds plc |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
Internet | www.pzena.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
28,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,280 % | Finanzdienstleistungen | |
24,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,100 % | Industrie | |
4,560 % | Rohstoffe | |
3,640 % | Versorger | |
2,090 % | Immobilien | |
1,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,060 % | Barmittel | |
0,920 % | Energie |
4,510 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,730 % | AMBEV S.A. | |
3,270 % | HANKOOK TIRE+TECHNO.SW500 | |
3,190 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
3,080 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
2,910 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,710 % | POSCO SW 5000 | |
2,670 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
2,620 % | CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- | |
67,210 % | übrige Positionen |
16,420 % | China | |
16,060 % | Südkorea | |
14,970 % | Taiwan | |
12,060 % | Hong Kong | |
10,250 % | Brasilien | |
4,940 % | Indien | |
3,960 % | Thailand | |
3,670 % | USA | |
2,360 % | Singapur | |
2,040 % | Ungarn | |
2,000 % | Großbritannien | |
1,940 % | Indonesien | |
1,910 % | Vietnam | |
1,850 % | Südafrika | |
1,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,570 % | Peru | |
1,060 % | Kasse | |
0,770 % | Türkei | |
0,460 % | Rumänien |
16,060 % | Südkoreanischer Won | |
15,860 % | US Dollar | |
14,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,680 % | Hongkong-Dollar | |
10,250 % | Brasilianische Real | |
5,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,940 % | Indische Rupie | |
3,960 % | Thailändischer Baht | |
2,360 % | Singapur-Dollar | |
2,040 % | Ungarische Forint | |
1,940 % | Indonesische Rupiah | |
1,910 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,850 % | Südafrikanischer Rand | |
1,710 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,770 % | Türkische Lira | |
0,460 % | Rumänischer Leu | |
1,060 % | übrige Währungen |