Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
Symbol | QDVF | ||
ISIN | IE00B42NKQ00 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,27 | +21,4 % | +82,2 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Energie |
0,3 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
99,7 % | USA |
0,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,604 |
8,607 |
16.05.24 | 17:10 | 6.050 |
LT Societe Generale | 8,604 |
8,606 |
16.05.24 | 17:10 | 3.457 |
LT Baader Bank | 8,602 |
8,607 |
16.05.24 | 17:10 | 1.253 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5816
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3166
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,604
|
16.05.24 | 17:10 | 5.519 | 6.077 |
Xetra |
8,595
|
16.05.24 | 16:51 | 87.291 | 103 |
Stuttgart |
8,60
|
16.05.24 | 16:45 | 35 | 32 |
Tradegate |
8,616
|
16.05.24 | 17:02 | 3.227 | 31 |
gettex |
8,609
|
16.05.24 | 17:04 | 3.969 | 31 |
Berlin |
8,614
|
16.05.24 | 16:20 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
8,609
|
16.05.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Frankfurt |
8,591
|
16.05.24 | 16:32 | 0 | 9 |
Quotrix |
8,573
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
8,56
|
16.05.24 | 09:28 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
9,317
|
16.05.24 | 10:54 | 26.700 | 4 |
SIX SWISS (GBP) |
7,352
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,5499
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
9,3204
|
15.05.24 | 21:37 | 1.400 | 1 |
Anleihen FX |
8,517
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
9,345
|
16.05.24 | 16:34 | 53.882 | 47 |
London Stock Exchange (GBp) |
737,50
|
16.05.24 | 16:29 | 31.945 | 23 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Energy Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen führender Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, die vor allem in folgenden Bereichen tätig sind: im Bau bzw. in der Bereitstellung von Bohranlagen, Bohrausrüstungen und anderen Dienstleistungen und Ausrüstungen im und um den Bereich Energie sowie in den Bereichen Erkundung, Produktion, Vermarktung, Raffinerie und/oder Transport von Öl- und Gasprodukten. Es kann sein, dass der Referenzindex nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,710 % | Energie | |
0,290 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
27,110 % | EXXON MOBIL CORP. | |
16,150 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
8,540 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,450 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
3,920 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,860 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
3,630 % | PIONEER NATURAL DL-,01 | |
3,560 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
3,140 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
2,690 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
22,950 % | übrige Positionen |
99,710 % | USA | |
0,290 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,710 % | US Dollar | |
0,290 % | übrige Währungen |