Metzler Eastern Europe - B EUR DIS Fonds

WKN: A0YAYP ISIN: IE00B42GXQ04


90,34EUR
+0,20 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,35 EUR)
Fondsvolumen 32,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B42GXQ04
WKN A0YAYP
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
Gold

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Gei..
Auflagedatum 01.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,08 -16,4 % +4,2 %
23,36 -23,9 % +9,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,7 % Energie
18,3 % Banken
14,3 % Branchenmix
12,5 % Software & Dienste
9,2 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
Nach Ländern
36,6 % Russland
18,2 % Polen
15,1 % Türkei
7,9 % Griechenland
5,1 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,34
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Guild Street 1
1 Dublin , IE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  19,740 % Energie
  18,280 % Banken
  14,270 % Branchenmix
  12,490 % Software & Dienste
  9,240 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,650 % Investitionsgüter
  4,290 % Gebrauchsgüter & Bekleidung
  3,890 % Automobile & Komponenten
  3,860 % Versorgungsbetriebe
  3,410 % Verbraucherdienste
  3,150 % Transportwesen
  1,730 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,530 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  4,510 % SBERBANK PFD RL 3
  3,990 % YANDEX N.V. CL.A DL -,01
  3,460 % LUKOIL SP.ADR RL-,025
  3,150 % TATNEFT PJSC PFD RL 1
  2,930 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  2,780 % AVAST PLC. (WI) LS-,1
  2,610 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  2,500 % LPP S.A. ZY 2
  2,260 % TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
  67,280 % übrige Positionen

Länder

  36,580 % Russland
  18,200 % Polen
  15,090 % Türkei
  7,940 % Griechenland
  5,070 % Ungarn
  4,380 % Zypern
  4,300 % Tschechien
  3,230 % Schweiz
  1,730 % Kasse
  1,510 % Global
  1,180 % Kasachstan
  0,790 % Spanien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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