BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Select USD DIS Fonds

WKN: A1T70F ISIN: IE00B42FSK65


0,9286 EUR
+0,39 % +0,0036
Börse
Stand 23.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.22   0,00 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B42FSK65
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ge..
Auflagedatum 11.11.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,97 -0,8 % +9,4 %
0,16 +0,7 % -1,0 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % France
14,8 % Canada
11,9 % Sweden
10,7 % Netherlands
9,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9286
23.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
23.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung der Vereinigten Staaten als auch nicht-US-amerikanischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf US-amerikanischen Dollar. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE Dublin ..

Größte Positionen

  4,060 % TRI-PARTY BNP PARIBAS
  2,800 % ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
  2,720 % ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
  2,670 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
  2,610 % SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
  2,510 % NETHERLANDS (KINGDOM OF)
  1,970 % CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
  1,700 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
  1,650 % BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
  1,620 % SWEDEN (KINGDOM OF)
  75,690 % übrige Positionen

Länder

  16,670 % France
  14,770 % Canada
  11,860 % Sweden
  10,670 % Netherlands
  9,220 % Japan
  8,890 % United States
  5,320 % United Kingdom
  4,810 % Australia
  4,160 % Belgium
  3,430 % Singapore
  2,690 % Finland
  2,380 % Germany
  1,760 % Norway
  1,680 % Switzerland
  1,340 % Austria
  0,350 % Other
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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