Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 109,44 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B42CK898 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,37 | -4,8 % | +9,5 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Mexiko |
9,1 % | Brasilien |
8,7 % | USA |
7,3 % | Peru |
5,8 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,2939
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
100,522
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,720 % | BRAZIL 21/25 ZO | |
4,190 % | INDONESIA 22/28 | |
3,620 % | MEXICO 2029 | |
3,060 % | LETRA TESOURO NACIONAL | |
2,770 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,620 % | USA 23/23 ZO | |
2,610 % | USA 22/23 ZO | |
2,610 % | USA 23/23 ZO | |
2,000 % | PERU 20/31 | |
1,980 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
68,820 % | übrige Positionen |
12,610 % | Mexiko | |
9,060 % | Brasilien | |
8,710 % | USA | |
7,280 % | Peru | |
5,750 % | Südafrika | |
5,330 % | Kolumbien | |
4,950 % | Indonesien | |
3,050 % | Serbien | |
2,940 % | Chile | |
2,500 % | Polen | |
2,200 % | Paraguay | |
2,030 % | Oman | |
1,990 % | Costa Rica | |
1,770 % | Guatemala | |
1,630 % | Niederlande | |
1,590 % | Rumänien | |
1,580 % | Thailand | |
1,530 % | Malaysia | |
1,350 % | Luxemburg | |
1,300 % | Kasse | |
1,100 % | Mauritius | |
1,010 % | Panama | |
0,990 % | Mongolei | |
0,890 % | Jersey | |
0,870 % | Israel | |
0,860 % | Aserbaidschan | |
0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,790 % | Kenia | |
0,740 % | Uruguay | |
0,470 % | Spanien | |
0,330 % | Jungferninseln (British) | |
0,310 % | Indien | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
11,540 % | übrige Länder |
59,110 % | US Dollar | |
12,110 % | Brasilianische Real | |
8,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,750 % | Südafrikanischer Rand | |
4,950 % | Indonesische Rupiah | |
2,840 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,530 % | Malaysische Ringgit | |
1,460 % | Kolumbianischer Peso | |
1,280 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,500 % | Polnischer Zloty | |
0,490 % | Chilenischer Peso | |
0,480 % | Rumänischer Leu | |
1,310 % | übrige Währungen |