Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1JX3T ISIN: IE00B42CK898


94,2939 EUR
-0,75 % -0,7087
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 109,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B42CK898
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 22.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 -4,8 % +9,5 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,6 % Mexiko
9,1 % Brasilien
8,7 % USA
7,3 % Peru
5,8 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,2939
21.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,522
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,720 % BRAZIL 21/25 ZO
  4,190 % INDONESIA 22/28
  3,620 % MEXICO 2029
  3,060 % LETRA TESOURO NACIONAL
  2,770 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,620 % USA 23/23 ZO
  2,610 % USA 22/23 ZO
  2,610 % USA 23/23 ZO
  2,000 % PERU 20/31
  1,980 % SOUTH AFR. 2031 R213
  68,820 % übrige Positionen

Länder

  12,610 % Mexiko
  9,060 % Brasilien
  8,710 % USA
  7,280 % Peru
  5,750 % Südafrika
  5,330 % Kolumbien
  4,950 % Indonesien
  3,050 % Serbien
  2,940 % Chile
  2,500 % Polen
  2,200 % Paraguay
  2,030 % Oman
  1,990 % Costa Rica
  1,770 % Guatemala
  1,630 % Niederlande
  1,590 % Rumänien
  1,580 % Thailand
  1,530 % Malaysia
  1,350 % Luxemburg
  1,300 % Kasse
  1,100 % Mauritius
  1,010 % Panama
  0,990 % Mongolei
  0,890 % Jersey
  0,870 % Israel
  0,860 % Aserbaidschan
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,790 % Kenia
  0,740 % Uruguay
  0,470 % Spanien
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,310 % Indien
  0,100 % Kayman Inseln
  11,540 % übrige Länder

Währungen

  59,110 % US Dollar
  12,110 % Brasilianische Real
  8,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,750 % Südafrikanischer Rand
  4,950 % Indonesische Rupiah
  2,840 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,530 % Malaysische Ringgit
  1,460 % Kolumbianischer Peso
  1,280 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,500 % Polnischer Zloty
  0,490 % Chilenischer Peso
  0,480 % Rumänischer Leu
  1,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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