Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1JX3T ISIN: IE00B42CK898


101,3378EUR
+0,63 % +0,6386
Börse
Stand 01.03.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
03.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 198,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B42CK898
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Arif Joshi, D..
Auflagedatum 22.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,30 +2,9 % +12,6 %
3,75 -2,2 % -1,3 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Kasse
9,6 % USA
4,0 % Mexiko
3,1 % Vereinigte Arabische Emirate
2,7 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,3378
01.03.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
122,0918
01.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,340 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  4,830 % UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
  4,390 % UNITED STATES TREASURY BILL
  4,390 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  1,770 % Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070 (..
  1,230 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,220 % LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
  1,110 % TÜRKEI 20/141025/6.375
  1,040 % 6.748% MV24 CAPITAL BV (FIXED) 06/2034
  1,000 % DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS
  70,680 % übrige Positionen

Länder

  14,350 % Kasse
  9,550 % USA
  3,970 % Mexiko
  3,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,690 % Dominikanische Republik
  2,560 % Oman
  2,550 % Nigeria
  2,520 % Ukraine
  2,370 % Ägypten
  2,320 % Ghana
  2,050 % Brasilien
  1,650 % Angola
  1,620 % Kolumbien
  1,600 % Philippinen
  1,590 % Kenia
  1,490 % Peru
  1,320 % Niederlande
  1,210 % Bahrein
  1,200 % Cote d'Ivoire
  1,190 % Uruguay
  1,190 % Katar
  1,180 % Malaysia
  1,160 % Cayman Inseln
  0,970 % Honduras
  0,950 % Kuwait
  0,900 % Spanien
  0,870 % Großbritannien
  0,840 % Jordanien
  0,820 % Senegal
  0,820 % Äthiopien
  0,790 % Paraguay
  0,790 % Guatemala
  0,740 % Usbekistan
  0,730 % Weißrussland
  0,580 % Chile
  0,530 % Israel
  0,440 % Virgin Inseln (GB)
  0,410 % Laos
  0,400 % Supranational
  0,380 % Mauritius
  0,370 % Kanada
  0,370 % Irak
  0,360 % Armenien
  0,270 % Singapur
  0,210 % Aserbaidschan
  0,190 % China
  0,190 % Marokko
  0,120 % Südkorea
  21,500 % übrige Länder

Währungen

  84,370 % US Dollar
  0,500 % Dominikanischer Peso
  0,440 % Ukrainische Hryvnia
  0,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  14,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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