DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,436
EUR/USD
1,1783
+0,486
Bitcoin ..
107.169
-1,149

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JXZK ISIN: IE00B428Z604


151.665  EUR
-0,089 -0,135
Börse
Stand 30.06.25 - 17:36:15 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25   1,77 EUR)
Fondsvolumen 626,50 Mio. EUR
Symbol IS0P
ISIN IE00B428Z604
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 08.05.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 +2,5 % -14,1 %
4,70 -0,0 % -9,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1JXZK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,2 % Spanien
0,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
151,645
151,95
30.06.25 22:59 27.281
LT Baader Trading
151,359
152,225
30.06.25 22:00 7.849
LT Societe Generale
151,48
151,80
30.06.25 17:44 7.540
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,7291
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
151,645
30.06.25 21:59 1 27.283
Stuttgart
151,58
30.06.25 21:56 29 55
gettex
151,845
30.06.25 22:47 6 30
Xetra
151,665
30.06.25 17:36 4.059 26
Frankfurt
151,495
30.06.25 19:36 0 18
Düsseldorf
151,53
30.06.25 21:47 0 16
Berlin
151,80
30.06.25 21:53 0 14
Hannover
151,54
30.06.25 08:26 0 3
Hamburg
151,84
30.06.25 09:47 0 3
München
151,795
30.06.25 17:26 0 3
Quotrix
151,865
30.06.25 07:27 0 1
Tradegate
151,8051
30.06.25 22:02 1 1
Anleihen FX
151,94
30.06.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
151,95
30.06.25 17:30 -- 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,840 % SPANIEN 01-32 30.07
2,730 % SPANIEN 20/30
2,560 % SPANIEN 16-26
2,560 % SPANIEN 18-28
2,530 % SPANIEN 23/29
2,510 % SPANIEN 23/33
2,460 % SPANIEN 21/28
2,400 % SPANIEN 24/34
2,360 % SPANIEN 09-41
2,320 % SPANIEN 22/29
74,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,220 % Spanien
  0,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,140 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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