iShares Spain Govt Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JXZK ISIN: IE00B428Z604


158,635 EUR
+0,16 % +0,26
Börse
Stand 25.05.22 - 17:36:09 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
28.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.21   0,40 EUR)
Fondsvolumen 443,08 Mio. EUR
Symbol IS0P
ISIN IE00B428Z604
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 08.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,66 -9,7 % -1,8 %
5,19 -3,5 % +3,5 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % Spanien
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
157,045
160,21
25.05.22 22:57 12.112
LT Societe Generale
158,44
158,78
25.05.22 20:35 4.929
LT Baader Bank
158,44
158,788
25.05.22 17:32 2.483
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,457
24.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
157,045
25.05.22 22:23 -- 12.136
Stuttgart
158,44
25.05.22 21:55 0 55
Berlin
158,61
25.05.22 21:40 0 27
Xetra
158,635
25.05.22 17:36 2.233 21
gettex
158,855
25.05.22 15:45 0 15
Düsseldorf
158,44
25.05.22 19:15 0 12
Frankfurt
158,595
25.05.22 17:18 0 2
Tradegate
158,6358
25.05.22 22:02 -- 1
Quotrix
158,03
25.05.22 07:57 0 1
Hamburg
158,56
25.05.22 10:52 0 1
München
158,56
25.05.22 10:44 0 1
Stuttgart FXplus
158,73
25.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
158,40
25.05.22 17:30 -- 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanien entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,410 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  3,360 % SPANIEN 01-32 30.07
  3,030 % SPANIEN 11-26
  2,930 % SPANIEN 09-41
  2,750 % SPANIEN 07/40
  2,720 % SPANIEN 05-37
  2,700 % SPANIEN 14-24
  2,670 % SPANIEN 10-25
  2,660 % SPANIEN 13-23
  2,620 % SPANIEN 15-25
  71,150 % übrige Positionen

Länder

  99,720 % Spanien
  0,280 % übrige Länder

Währungen

  100,030 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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