iShares Spain Govt Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JXZK ISIN: IE00B428Z604


146,355 EUR
-0,20 % -0,30
Börse
Stand 07.02.23 - 17:36:04 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
25.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,51 EUR)
Fondsvolumen 240,12 Mio. EUR
Symbol IS0P
ISIN IE00B428Z604
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 08.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,68 -13,3 % -10,4 %
6,90 -8,3 % +3,2 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Spanien
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
145,62
146,61
07.02.23 22:23 19.439
LT Societe Generale
145,90
146,12
07.02.23 21:59 4.898
LT Baader Bank
146,104
146,425
07.02.23 19:37 2.175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,6592
06.02.23 08:00 -- 4
LS Exchange
145,62
07.02.23 21:59 -- 19.280
Stuttgart
145,90
07.02.23 21:55 0 52
gettex
146,105
07.02.23 21:47 2 28
Xetra
146,355
07.02.23 17:36 4.926 26
Berlin
146,13
07.02.23 20:08 0 26
Düsseldorf
145,90
07.02.23 21:46 0 14
Frankfurt
146,105
07.02.23 21:56 0 2
Quotrix
146,61
07.02.23 07:57 0 1
Tradegate
145,9646
07.02.23 22:02 2 1
Hannover
146,44
07.02.23 08:12 0 1
Hamburg
146,36
07.02.23 08:24 0 1
München
146,31
07.02.23 09:40 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
146,31
07.02.23 17:30 -- 2
Stuttgart FXplus
146,37
07.02.23 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanien entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,710 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  3,130 % SPANIEN 01-32 30.07
  2,940 % SPANIEN 11-26
  2,750 % SPANIEN 10-25