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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1JXZK ISIN: IE00B428Z604
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 626,50 Mio. EUR | ||
Symbol | IS0P | ||
ISIN | IE00B428Z604 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,82 | +2,5 % | -14,1 % |
4,70 | -0,0 % | -9,9 % |
17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Spanien |
0,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:59 | 27.281 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | 7.849 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 17:44 | 7.540 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,7291
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 21:59 | 1 | 27.283 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.06.25 | 21:56 | 29 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 6 | 30 |
Xetra |
151,665
|
30.06.25 | 17:36 | 4.059 | 26 |
Frankfurt |
151,495
|
30.06.25 | 19:36 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
151,53
|
30.06.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
151,80
|
30.06.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Hannover |
151,54
|
30.06.25 | 08:26 | 0 | 3 |
Hamburg |
151,84
|
30.06.25 | 09:47 | 0 | 3 |
München |
151,795
|
30.06.25 | 17:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:02 | 1 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
151,95
|
30.06.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,840 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
2,730 % | SPANIEN 20/30 | |
2,560 % | SPANIEN 16-26 | |
2,560 % | SPANIEN 18-28 | |
2,530 % | SPANIEN 23/29 | |
2,510 % | SPANIEN 23/33 | |
2,460 % | SPANIEN 21/28 | |
2,400 % | SPANIEN 24/34 | |
2,360 % | SPANIEN 09-41 | |
2,320 % | SPANIEN 22/29 | |
74,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,220 % | Spanien | |
0,780 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,140 % | Euro |
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