Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1T595 ISIN: IE00B423BD43


77,1248 EUR
-0,01 % -0,0084
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
06.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B423BD43
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Denise Simon,..
Auflagedatum 09.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,31 +4,6 % -12,9 %
6,66 +12,4 % +17,1 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,4 % Kasse
8,7 % Mexiko
7,9 % Südafrika
6,8 % Oman
6,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,1248
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestkreditrating von Ba1/BB+ bis einschließlich B3/B- von einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Standard & Poor bzw. Moody's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel (z. B. Anleihen) ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die entweder auf Lokalwährungen oder auf Hartwährungen (Währungen der G7-Nationen) lauten. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die an den geregelten Märkten Russlands notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann jederzeit und in dem Umfang, der angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird, in Barmittel sowie in Anlagen, die als nahezu gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden, investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,850 % OMAN 21/31 MTN REGS
  4,270 % KATAR 00/30 REGS
  2,940 % MEXICO 2027
  2,850 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,390 % SOUTH AFR. 2030
  2,010 % MALAYSIA 2027 0417
  1,650 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
  1,620 % TUERKEI 22/28
  1,620 % KOLUMBIEN 22/33 B
  1,450 % SOUTH AFR. 2032
  72,350 % übrige Positionen

Länder

  17,430 % Kasse
  8,700 % Mexiko
  7,870 % Südafrika
  6,850 % Oman
  6,640 % Brasilien
  5,320 % Kolumbien
  5,280 % Indonesien
  4,430 % Malaysia
  4,270 % Katar
  3,650 % Peru
  3,590 % Rumänien
  3,490 % Polen
  3,310 % Chile
  2,900 % Türkei
  2,460 % Dominikanische Republik
  2,200 % Ungarn
  1,940 % Tschechien
  1,650 % Panama
  1,170 % Uruguay
  1,120 % Guatemala
  1,000 % Costa Rica
  0,950 % China
  0,880 % Paraguay
  0,830 % Philippinen
  0,610 % Jamaika
  0,340 % Thailand
  0,340 % Trinidad und Tobago
  0,170 % Mongolei
  0,160 % Supranational
  0,140 % Honduras
  0,110 % Serbien
  0,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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