JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund - B GBP DIS Fonds

WKN: A1JT2W ISIN: IE00B41RZ573


1,295 GBP
-0,08 % -0,001
Börse
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,04 GBP)
Fondsvolumen 183,58 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B41RZ573
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Syme, P..
Auflagedatum 30.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,73 -1,5 % +16,2 %
12,14 +8,2 % +73,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Finanzdienstleistungen
22,4 % Sonstige Konsumgüter
20,4 % Informationstechnologie..
7,3 % Rohstoffe
6,5 % Industrie
Nach Ländern
22,5 % China
17,2 % Indien
9,4 % Taiwan
9,2 % Mexiko
9,1 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,4961
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,295
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenmärkten weltweit haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten weltweit ausüben Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 27 Schwellenländern erfasst. Mit 1.421 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  29,390 % Finanzdienstleistungen
  22,440 % Sonstige Konsumgüter
  20,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,340 % Rohstoffe
  6,510 % Industrie
  6,270 % Immobilien
  2,580 % Energie
  1,760 % Versorger
  1,580 % Barmittel
  1,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,480 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,660 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,490 % LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
  3,660 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  3,630 % STATE BK IND. DEMAT IR 1
  3,420 % FIRSTRAND LTD RC-,01
  3,260 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,220 % AMBEV S.A. SP. ADR
  3,100 % TSINGTAO BREWERY H YC 1
  3,090 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  60,990 % übrige Positionen

Länder

  22,460 % China
  17,200 % Indien
  9,410 % Taiwan
  9,210 % Mexiko
  9,050 % Brasilien
  8,990 % Indonesien
  5,370 % Hong Kong
  5,160 % Südkorea
  3,930 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,420 % Südafrika
  2,820 % Kanada
  1,580 % Kasse
  0,660 % Uruguay
  0,270 % Jersey
  0,470 % übrige Länder

Währungen

  17,200 % Indische Rupie
  14,410 % Hongkong-Dollar
  9,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,050 % Brasilianische Real
  8,990 % Indonesische Rupiah
  7,490 % US Dollar
  5,160 % Südkoreanischer Won
  4,390 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,420 % Südafrikanischer Rand
  0,270 % Pfund Sterling
  1,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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