Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 520,40 Mio. EUR | ||
Symbol | SYBA | ||
ISIN | IE00B41RYL63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,60 | +3,0 % | -11,5 % | |||
6,29 | +2,9 % | -10,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
18,0 % | Deutschland |
13,4 % | Italien |
9,6 % | Spanien |
7,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 54,388 |
54,58 |
28.03.24 | 22:59 | 1.902 |
LT Societe Generale | 54,39 |
54,55 |
28.03.24 | 17:29 | 930 |
LT Baader Bank | 54,4025 |
54,5655 |
28.03.24 | 17:36 | 407 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
54,4415
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
54,388
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 1.901 |
Stuttgart |
54,39
|
28.03.24 | 21:55 | 1.776 | 59 |
gettex |
54,564
|
28.03.24 | 21:47 | 53 | 33 |
Frankfurt |
54,402
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
54,396
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
54,472
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Xetra |
54,504
|
28.03.24 | 17:36 | 1.121 | 8 |
Tradegate |
54,472
|
28.03.24 | 22:25 | 436 | 4 |
Quotrix |
54,478
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
54,499
|
28.03.24 | 17:35 | 1.176 | 6 |
Anleihen FX |
54,405
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
54,48
|
28.03.24 | 17:44 | 82 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
54,152
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
53,016
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,470 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,460 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,450 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,430 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,420 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,410 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,400 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
0,400 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,390 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,370 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
95,800 % | übrige Positionen |
21,640 % | Frankreich | |
18,020 % | Deutschland | |
13,390 % | Italien | |
9,630 % | Spanien | |
7,260 % | Niederlande | |
6,670 % | Supranational | |
3,760 % | Belgien | |
2,750 % | USA | |
2,600 % | Österreich | |
1,570 % | Finnland | |
1,390 % | Irland | |
1,340 % | Großbritannien | |
1,150 % | Portugal | |
1,020 % | Kanada | |
0,990 % | Luxemburg | |
0,700 % | Schweden | |
0,650 % | Norwegen | |
0,600 % | Griechenland | |
0,460 % | Japan | |
0,450 % | Australien | |
0,450 % | Slowakei | |
0,330 % | Rumänien | |
0,320 % | Dänemark | |
0,260 % | Schweiz | |
0,220 % | Slowenien | |
0,160 % | Polen | |
0,140 % | Neuseeland | |
0,130 % | Ungarn | |
0,100 % | Kroatien | |
0,100 % | Mexiko | |
1,750 % | übrige Länder |
99,950 % | Euro | |
0,050 % | übrige Währungen |