DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,10
-2,180
Gold
3.345
-0,686
EUR/USD
1,1667
-0,132
Bitcoin ..
120.234
+1,050

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63


55.082  EUR
-0,015 -0,008
Börse
Stand 14.07.25 - 17:36:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 0,57 EUR)
Fondsvolumen 504,83 Mio. EUR
Symbol SYBA
ISIN IE00B41RYL63
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(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 +1,1 % -14,1 %
4,78 +1,4 % -15,1 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1JJTM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,7 % Frankreich
17,5 % Deutschland
13,3 % Italien
9,3 % Spanien
7,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,018
55,138
14.07.25 22:50 9.778
LT Societe Generale
54,96
55,20
14.07.25 17:29 688
LT Baader Trading
54,9165
55,239
14.07.25 22:00 497
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,0664
11.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,018
14.07.25 21:59 74 9.784
Stuttgart
55,015
14.07.25 21:56 0 54
gettex
55,086
14.07.25 22:47 72 26
Frankfurt
54,968
14.07.25 19:31 0 17
Berlin
55,114
14.07.25 21:48 0 15
Düsseldorf
54,982
14.07.25 21:47 0 14
Xetra
55,082
14.07.25 17:36 1.222 12
Tradegate
55,1152
14.07.25 22:02 91 6
Quotrix
55,246
14.07.25 07:33 362 2
Euronext Milan
55,08
14.07.25 17:45 65 3
Euronext Paris
55,087
14.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
55,095
14.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
55,156
14.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
51,356
14.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,530 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,500 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,480 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,470 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,440 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
0,410 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
0,400 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
0,390 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,380 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,370 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
95,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,710 % Frankreich
  17,540 % Deutschland
  13,350 % Italien
  9,340 % Spanien
  7,510 % Supranational
  6,700 % Niederlande
  3,530 % Belgien
  3,160 % USA
  2,690 % Österreich
  1,610 % Finnland
  1,510 % Großbritannien
  1,250 % Irland
  1,130 % Portugal
  1,060 % Kanada
  0,920 % Luxemburg
  0,840 % Schweden
  0,620 % Norwegen
  0,610 % Griechenland
  0,480 % Slowakei
  0,440 % Australien
  0,440 % Dänemark
  0,390 % Japan
  0,380 % Rumänien
  0,310 % Polen
  0,250 % Schweiz
  0,220 % Slowenien
  0,190 % Kroatien
  0,170 % Neuseeland
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Mexiko
  0,130 % Litauen
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Lettland
  0,100 % Tschechien
  1,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,930 % Euro
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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