SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 14.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 666,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | SYBA | ||
| ISIN | IE00B41RYL63 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,18 | -2,4 % | +6,4 % | |||
| 4,11 | -1,7 % | +12,0 % | |||
| 10,89 | +29,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,0 % | Frankreich |
| 16,2 % | Deutschland |
| 13,9 % | Italien |
| 9,7 % | Spanien |
| 6,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 63,72 |
63,878 |
26.11.21 | 22:30 | 17.736 | |
| LT Societe Generale | 63,70 |
63,92 |
26.11.21 | 21:59 | 4.397 | |
| LT Baader Bank | 63,537 |
64,0705 |
26.11.21 | 17:33 | 3.148 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,5224
|
25.11.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
63,72
|
26.11.21 | 21:59 | -- | 17.769 | |
| Stuttgart |
63,70
|
26.11.21 | 21:55 | 150 | 63 | |
| Xetra |
63,824
|
26.11.21 | 17:36 | 5.113 | 43 | |
| gettex |
63,76
|
26.11.21 | 17:26 | 273 | 19 | |
| Düsseldorf |
63,718
|
26.11.21 | 19:15 | 0 | 14 | |
| Berlin |
63,82
|
26.11.21 | 18:20 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
63,742
|
26.11.21 | 16:41 | 0 | 5 | |
| Tradegate |
63,8226
|
26.11.21 | 22:26 | 1.043 | 5 | |
| Quotrix |
63,578
|
26.11.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Euronext Paris |
63,827
|
26.11.21 | 17:35 | 513 | 4 | |
| SIX SWISS (CHF) |
66,70
|
24.11.21 | 17:35 | 150 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,530 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 0,480 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 0,480 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 0,470 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
| 0,460 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
| 0,450 % | FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | |
| 0,440 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 0,430 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 0,430 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 0,420 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 95,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,960 % | Frankreich | |
| 16,180 % | Deutschland | |
| 13,870 % | Italien | |
| 9,720 % | Spanien | |
| 6,540 % | Niederlande | |
| 4,000 % | Belgien | |
| 3,160 % | USA | |
| 3,040 % | Supranational | |
| 2,460 % | Luxemburg | |
| 2,450 % | Österreich | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,410 % | Großbritannien | |
| 1,240 % | Finnland | |
| 1,220 % | Portugal | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Australien | |
| 0,420 % | Slowakische Republik | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Japan | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,260 % | Polen | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,230 % | Slowenien | |
| 0,170 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Mexiko | |
| 0,110 % | Litauen | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 0,100 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Südkorea | |
| 0,100 % | Island | |
| 7,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,710 % | Euro | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
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