SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 13.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 473,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | SYBA | ||
| ISIN | IE00B41RYL63 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,84 | -13,4 % | -9,0 % | |||
| 7,03 | -13,0 % | -4,6 % | |||
| 16,38 | +0,3 % | +61,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Frankreich |
| 17,8 % | Deutschland |
| 13,3 % | Italien |
| 9,9 % | Spanien |
| 7,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 54,816 |
54,884 |
27.06.22 | 12:56 | 6.541 | |
| LT Baader Bank | 54,8095 |
54,8915 |
27.06.22 | 12:56 | 2.072 | |
| LT Societe Generale | 54,81 |
54,92 |
27.06.22 | 12:56 | 1.170 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,244
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
54,816
|
27.06.22 | 12:56 | -- | 6.546 | |
| Stuttgart |
54,61
|
27.06.22 | 12:30 | 0 | 14 | |
| gettex |
54,90
|
27.06.22 | 12:47 | 0 | 9 | |
| Düsseldorf |
54,884
|
27.06.22 | 12:15 | 0 | 6 | |
| Xetra |
55,026
|
27.06.22 | 11:32 | 64 | 5 | |
| Berlin |
54,94
|
27.06.22 | 11:58 | 0 | 5 | |
| Tradegate |
54,9819
|
27.06.22 | 12:02 | 51 | 2 | |
| Frankfurt |
55,116
|
27.06.22 | 08:18 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
55,134
|
27.06.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Euronext Paris |
55,098
|
27.06.22 | 09:05 | 1 | 2 | |
| SIX SWISS (CHF) |
55,64
|
24.06.22 | 17:41 | -- | 1 | |
| Borsa Italiana |
55,20
|
24.06.22 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,540 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,490 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 0,470 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,460 % | REP. FSE 07-23 O.A.T. | |
| 0,450 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
| 0,450 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
| 0,440 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 0,430 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 0,430 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 0,430 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 95,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,250 % | Frankreich | |
| 17,780 % | Deutschland | |
| 13,320 % | Italien | |
| 9,870 % | Spanien | |
| 7,140 % | Niederlande | |
| 5,780 % | Supranational | |
| 3,830 % | Belgien | |
| 3,170 % | USA | |
| 2,590 % | Österreich | |
| 1,640 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Finnland | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,270 % | Portugal | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,470 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Slowakei | |
| 0,330 % | Japan | |
| 0,310 % | Rumänien | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,270 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Mexiko | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,110 % | China | |
| 0,110 % | Zypern | |
| 0,110 % | Jersey | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Litauen | |
| 2,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,930 % | Euro | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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