SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63


54,504 EUR
+0,01 % +0,008
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 520,40 Mio. EUR
Symbol SYBA
ISIN IE00B41RYL63
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +3,0 % -11,5 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Frankreich
18,0 % Deutschland
13,4 % Italien
9,6 % Spanien
7,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,388
54,58
28.03.24 22:59 1.902
LT Societe Generale
54,39
54,55
28.03.24 17:29 930
LT Baader Bank
54,4025
54,5655
28.03.24 17:36 407
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,4415
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
54,388
28.03.24 21:59 -- 1.901
Stuttgart
54,39
28.03.24 21:55 1.776 59
gettex
54,564
28.03.24 21:47 53 33
Frankfurt
54,402
28.03.24 19:30 0 17
Düsseldorf
54,396
28.03.24 21:46 0 16
Berlin
54,472
28.03.24 21:48 0 16
Xetra
54,504
28.03.24 17:36 1.121 8
Tradegate
54,472
28.03.24 22:25 436 4
Quotrix
54,478
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Paris
54,499
28.03.24 17:35 1.176 6
Anleihen FX
54,405
28.03.24 11:58 0 3
Euronext Milan
54,48
28.03.24 17:44 82 2
SIX SWISS (EUR)
54,152
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
53,016
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,470 % FRANKREICH 19/29
  0,460 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,450 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,430 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,420 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,410 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,400 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  0,400 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  0,390 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
  0,370 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  95,800 % übrige Positionen

Länder

  21,640 % Frankreich
  18,020 % Deutschland
  13,390 % Italien
  9,630 % Spanien
  7,260 % Niederlande
  6,670 % Supranational
  3,760 % Belgien
  2,750 % USA
  2,600 % Österreich
  1,570 % Finnland
  1,390 % Irland
  1,340 % Großbritannien
  1,150 % Portugal
  1,020 % Kanada
  0,990 % Luxemburg
  0,700 % Schweden
  0,650 % Norwegen
  0,600 % Griechenland
  0,460 % Japan
  0,450 % Australien
  0,450 % Slowakei
  0,330 % Rumänien
  0,320 % Dänemark
  0,260 % Schweiz
  0,220 % Slowenien
  0,160 % Polen
  0,140 % Neuseeland
  0,130 % Ungarn
  0,100 % Kroatien
  0,100 % Mexiko
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  99,950 % Euro
  0,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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