SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63


55,026 EUR
-0,20 % -0,112
Börse
Stand 27.06.22 - 11:32:26 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
13.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 473,64 Mio. EUR
Symbol SYBA
ISIN IE00B41RYL63
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 -13,4 % -9,0 %
7,03 -13,0 % -4,6 %
16,38 +0,3 % +61,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % Frankreich
17,8 % Deutschland
13,3 % Italien
9,9 % Spanien
7,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,816
54,884
27.06.22 12:56 6.541
LT Baader Bank
54,8095
54,8915
27.06.22 12:56 2.072
LT Societe Generale
54,81
54,92
27.06.22 12:56 1.170
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,244
24.06.22 08:00 -- 1
LS Exchange
54,816
27.06.22 12:56 -- 6.546
Stuttgart
54,61
27.06.22 12:30 0 14
gettex
54,90
27.06.22 12:47 0 9
Düsseldorf
54,884
27.06.22 12:15 0 6
Xetra
55,026
27.06.22 11:32 64 5
Berlin
54,94
27.06.22 11:58 0 5
Tradegate
54,9819
27.06.22 12:02 51 2
Frankfurt
55,116
27.06.22 08:18 0 1
Quotrix
55,134
27.06.22 07:57 0 1
Euronext Paris
55,098
27.06.22 09:05 1 2
SIX SWISS (CHF)
55,64
24.06.22 17:41 -- 1
Borsa Italiana
55,20
24.06.22 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,540 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,490 % FRANKREICH 19/29
  0,470 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,460 % REP. FSE 07-23 O.A.T.
  0,450 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  0,450 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  0,440 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,430 % REP. FSE 10-26 O.A.T.
  0,430 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  0,430 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  95,410 % übrige Positionen

Länder

  21,250 % Frankreich
  17,780 % Deutschland
  13,320 % Italien
  9,870 % Spanien
  7,140 % Niederlande
  5,780 % Supranational
  3,830 % Belgien
  3,170 % USA
  2,590 % Österreich
  1,640 % Großbritannien
  1,460 % Finnland
  1,460 % Irland
  1,270 % Portugal
  1,240 % Luxemburg
  0,960 % Kanada
  0,580 % Schweden
  0,530 % Australien
  0,470 % Norwegen
  0,460 % Slowakei
  0,330 % Japan
  0,310 % Rumänien
  0,300 % Dänemark
  0,270 % Polen
  0,270 % Slowenien
  0,250 % Schweiz
  0,150 % Mexiko
  0,140 % Neuseeland
  0,120 % Indonesien
  0,110 % China
  0,110 % Zypern
  0,110 % Jersey
  0,100 % Ungarn
  0,100 % Litauen
  2,530 % übrige Länder

Währungen

  99,930 % Euro
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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