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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1JJTM ISIN: IE00B41RYL63
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,17 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 0,64 EUR) |
| Fondsvolumen | 593,69 Mio. EUR |
| Symbol | SYBA |
| ISIN | IE00B41RYL63 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,35 | -1,1 % | -14,1 % | ||||
| 4,65 | +1,9 % | -12,4 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 20,4 % |
| Deutschland | 17,9 % |
| Italien | 13,2 % |
| Spanien | 9,2 % |
| Supranational | 8,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.26 | 17:18 | 1.011 | ||||
| 06.07.26 | 08:43 | 50 | ||||
| 06.07.26 | 08:42 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,7648
|
03.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.07.26 | 08:43 | -- | 50 | |
| Xetra |
54,828
|
03.07.26 | 17:35 | 1.428 | 18 |
| Stuttgart | 06.07.26 | 08:15 | 0 | 4 | |
| Düsseldorf |
54,428
|
03.07.26 | 08:30 | 0 | 2 |
| Quotrix | 06.07.26 | 07:30 | 12 | 2 | |
| Frankfurt |
54,40
|
06.07.26 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
54,806
|
06.07.26 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate | 06.07.26 | 07:40 | 379 | 1 | |
| gettex | 06.07.26 | 07:30 | 46 | 1 | |
| SIX SWISS (CHF) |
50,442
|
03.07.26 | 17:36 | 22 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
54,942
|
06.07.26 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,46 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,44 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 0,43 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 0,43 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 0,41 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,40 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 0,40 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 0,39 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 0,38 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 0,38 % | FRANKREICH 25/35 O.A.T. | |
| 95,88 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,35 % | Frankreich | |
| 17,88 % | Deutschland | |
| 13,23 % | Italien | |
| 9,18 % | Spanien | |
| 7,95 % | Supranational | |
| 6,72 % | Niederlande | |
| 3,90 % | Belgien | |
| 3,47 % | USA | |
| 2,52 % | Österreich | |
| 1,65 % | Großbritannien | |
| 1,61 % | Finnland | |
| 1,23 % | Irland | |
| 1,16 % | Kanada | |
| 1,06 % | Portugal | |
| 0,98 % | Luxemburg | |
| 0,74 % | Schweden | |
| 0,65 % | Griechenland | |
| 0,59 % | Norwegen | |
| 0,53 % | Australien | |
| 0,52 % | Slowakei | |
| 0,44 % | Dänemark | |
| 0,39 % | Rumänien | |
| 0,38 % | Japan | |
| 0,33 % | Polen | |
| 0,22 % | Slowenien | |
| 0,21 % | Schweiz | |
| 0,19 % | Mexiko | |
| 0,18 % | Kroatien | |
| 0,15 % | Bulgarien | |
| 0,15 % | Litauen | |
| 0,15 % | Neuseeland | |
| 0,13 % | Ungarn | |
| 0,10 % | Chile | |
| 1,06 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,98 % | Euro | |
| 0,02 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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