BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - AdminIII EUR ACCFonds

WKN: A1JKNM ISIN: IE00B41NRZ94


96,4267EUR
-0,00 % -0,0033
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B41NRZ94
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 -0,5 % -3,3 %
0,03 -0,4 % -1,8 %
15,24 +33,1 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % France
20,9 % Japan
12,8 % Germany
10,6 % United Kingdom
8,9 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,4267
06.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten sowohl aus Ländern, die den Euro eingeführt haben, als auch aus Ländern, die den Euro nicht eingeführt haben, darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Institutionen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), begeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds auf Euro lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird der Anlageverwalter Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  4,080 % HSBC Bank 20/14.09.22 MTN
  3,850 % NYKREDIT BANK A/S
  3,620 % SIEMENS FIN 19/171221/FRN
  3,400 % BPCE SA
  3,400 % OP Corp Bank 20/10.08.22 MTN
  3,400 % CHESHAM FIN LTD / CHESHAM FIN LLC SERI..
  3,400 % LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTR..
  3,370 % JPMORGAN CHASE BANK NA RegS
  3,290 % SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
  3,170 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN R..
  65,020 % übrige Positionen

Länder

  25,600 % France
  20,900 % Japan
  12,800 % Germany
  10,600 % United Kingdom
  8,900 % United States
  6,100 % Finland
  5,900 % Belgium
  5,000 % Canada
  4,200 % Switzerland
  4,100 % Australia
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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