Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: A1C8VD ISIN: IE00B41CXQ90
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 347,88 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B41CXQ90 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,38 | -0,0 % | +13,5 % | |||
| 6,71 | +4,8 % | +6,5 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,5 % | Banken |
| 14,2 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 7,8 % | Energie |
| 7,0 % | Technologie |
| 6,5 % | Zyklische Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 67,9 % | USA |
| 11,8 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 2,2 % | Niederlande |
| 2,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,2944
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,16
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE Dublin B.. |
Bestandteile
| 27,520 % | Banken | |
| 14,190 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 7,830 % | Energie | |
| 6,990 % | Technologie | |
| 6,460 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 6,160 % | Versicherungen | |
| 5,030 % | Elektrogeräte | |
| 4,950 % | Kommunikation | |
| 4,100 % | Investitionsgüter | |
| 2,660 % | Broker/Vermögensverwalter/Börsen | |
| 14,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,060 % | Viper Energy Partners LP 7.38 11/01/2031 | |
| 1,030 % | United Kingdom Gilt 3.25 01/31/2033 | |
| 0,990 % | Capital One Financial Corp 7.62 10/30/.. | |
| 0,940 % | BNP Paribas SA 2.82 11/19/2025 | |
| 0,930 % | HSBC Holdings PLC 1.59 05/24/2027 | |
| 0,920 % | Credit Agricole SA 4.25 07/11/2029 | |
| 0,900 % | US Bancorp 4.55 07/22/2028 | |
| 0,860 % | ONEOK Inc 5.55 11/01/2026 | |
| 0,850 % | BP Capital Markets BV 3.77 05/12/2030 | |
| 91,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,900 % | USA | |
| 11,760 % | Großbritannien | |
| 5,160 % | Frankreich | |
| 2,160 % | Niederlande | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 1,860 % | Australien | |
| 1,840 % | Schweiz | |
| 1,630 % | Kanada | |
| 1,120 % | Finnland | |
| 0,890 % | Japan | |
| 3,540 % | übrige Länder |
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