Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A1C8VD ISIN: IE00B41CXQ90


11,2944 EUR
+0,58 % +0,0649
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 347,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B41CXQ90
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Briggs,..
Auflagedatum 29.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,38 -0,0 % +13,5 %
6,71 +4,8 % +6,5 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Banken
14,2 % Nichtzyklische Konsumgü..
7,8 % Energie
7,0 % Technologie
6,5 % Zyklische Konsumgüter
Nach Ländern
67,9 % USA
11,8 % Großbritannien
5,2 % Frankreich
2,2 % Niederlande
2,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2944
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,16
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE Dublin B..

Bestandteile

  27,520 % Banken
  14,190 % Nichtzyklische Konsumgüter
  7,830 % Energie
  6,990 % Technologie
  6,460 % Zyklische Konsumgüter
  6,160 % Versicherungen
  5,030 % Elektrogeräte
  4,950 % Kommunikation
  4,100 % Investitionsgüter
  2,660 % Broker/Vermögensverwalter/Börsen
  14,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,060 % Viper Energy Partners LP 7.38 11/01/2031
  1,030 % United Kingdom Gilt 3.25 01/31/2033
  0,990 % Capital One Financial Corp 7.62 10/30/..
  0,940 % BNP Paribas SA 2.82 11/19/2025
  0,930 % HSBC Holdings PLC 1.59 05/24/2027
  0,920 % Credit Agricole SA 4.25 07/11/2029
  0,900 % US Bancorp 4.55 07/22/2028
  0,860 % ONEOK Inc 5.55 11/01/2026
  0,850 % BP Capital Markets BV 3.77 05/12/2030
  91,520 % übrige Positionen

Länder

  67,900 % USA
  11,760 % Großbritannien
  5,160 % Frankreich
  2,160 % Niederlande
  2,140 % Deutschland
  1,860 % Australien
  1,840 % Schweiz
  1,630 % Kanada
  1,120 % Finnland
  0,890 % Japan
  3,540 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW