Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1C9KJ ISIN: IE00B417CY52


116,2888EUR
+0,40 % +0,4635
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.12.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
03.11.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 175,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B417CY52
WKN A1C9KJ
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 01.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 +13,3 % +14,4 %
6,35 +1,6 % +6,4 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Kasse
9,6 % USA
4,0 % Mexiko
3,1 % Vereinigte Arabische Emirate
2,7 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
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03.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,680 % UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
  4,470 % CASH MGMT BILL
  4,460 % GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
  2,440 % TREASURY BILL 11/10/2020
  1,050 % Republic of South Africa Government Bo..
  0,900 % 8.25 % ANGOLA 18/28 SR
  0,900 % 6.748% MV24 CAPITAL BV (FIXED) 06/2034
  0,890 % Kenya Government International Bond 8,..
  0,890 % Ivory Coast Government International B..
  0,890 % TÜRKEI 20/141025/6.375
  77,430 % übrige Positionen

Länder

  14,350 % Kasse
  9,550 % USA
  3,970 % Mexiko
  3,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,690 % Dominikanische Republik
  2,560 % Oman
  2,550 % Nigeria
  2,520 % Ukraine
  2,370 % Ägypten
  2,320 % Ghana
  2,050 % Brasilien
  1,650 % Angola
  1,620 % Kolumbien
  1,600 % Philippinen
  1,590 % Kenia
  1,490 % Peru
  1,320 % Niederlande
  1,210 % Bahrein
  1,200 % Cote d'Ivoire
  1,190 % Uruguay
  1,190 % Katar
  1,180 % Malaysia
  1,160 % Cayman Inseln
  0,970 % Honduras
  0,950 % Kuwait
  0,900 % Spanien
  0,870 % Großbritannien
  0,840 % Jordanien
  0,820 % Senegal
  0,820 % Äthiopien
  0,790 % Paraguay
  0,790 % Guatemala
  0,740 % Usbekistan
  0,730 % Weißrussland
  0,580 % Chile
  0,530 % Israel
  0,440 % Virgin Inseln (GB)
  0,410 % Laos
  0,400 % Supranational
  0,380 % Mauritius
  0,370 % Kanada
  0,370 % Irak
  0,360 % Armenien
  0,270 % Singapur
  0,210 % Aserbaidschan
  0,190 % China
  0,190 % Marokko
  0,120 % Südkorea
  21,500 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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